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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 507.00 | 38 526.00 | 39 981.00 | 78 507.00 |
BF Prêts | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 575.00 | 63 218.00 | 380 357.00 | 443 575.00 |
BZ Autres créances | 420 986.00 | | 420 986.00 | 420 986.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 420.00 | | 428 420.00 | 428 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 995.00 | 63 218.00 | 808 777.00 | 871 995.00 |
CU Autres participations | 351 242.00 | 10 950.00 | 340 292.00 | 351 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 653.00 | | | -14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 710 476.00 | | | 710 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 301.00 | | | 98 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 777.00 | | | 808 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 611.00 | | | 96 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 253.00 | | | -92 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 912.00 | | | 394 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 565.00 | | | 409 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 653.00 | | | -14 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 242.00 | | | 444 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 351 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 443 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 993.00 | | | 351 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 465.00 | 9 803.00 | | 42 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 723.00 | 9 803.00 | | 28 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
UP Prêts | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VC Groupe et associés | 414 645.00 | 414 645.00 | | 414 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 864.00 | 20 175.00 | 1 689.00 | 21 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 681.00 | 426 681.00 | | 426 681.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 300.00 | 96 611.00 | 1 689.00 | 98 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
ST Autres comptes | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |