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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 507.00 | 28 723.00 | 49 784.00 | 78 507.00 |
BF Prêts | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 242.00 | 53 415.00 | 390 827.00 | 444 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 503 722.00 | | 503 722.00 | 503 722.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 666.00 | | 523 666.00 | 523 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 908.00 | 53 415.00 | 914 493.00 | 967 908.00 |
CU Autres participations | 351 242.00 | 10 950.00 | 340 292.00 | 351 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 824.00 | | | 174 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
DL TOTAL (I) | 775 127.00 | | | 775 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 493.00 | | | 914 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 213.00 | | | 124 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 499.00 | | | 91 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 499.00 | | | 91 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 674.00 | | | -89 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 147.00 | | | 652 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 844.00 | | | 591 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 193.00 | | 3 650.00 | 445 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 351 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 601.00 | 444 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 101.00 | 78 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 958.00 | | 1 650.00 | 79 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 493.00 | | 2 000.00 | 351 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 220.00 | 15 346.00 | 3 101.00 | 30 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 478.00 | 15 346.00 | 3 101.00 | 16 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 950.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
UP Prêts | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VC Groupe et associés | 492 729.00 | | | 492 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 213.00 | 20 061.00 | 15 152.00 | 35 213.00 |
VI Groupe et associés | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 469.00 | 518 717.00 | 2 752.00 | 521 469.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 365.00 | 124 213.00 | 15 152.00 | 139 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
ST Autres comptes | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |