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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 958.00 | 16 478.00 | 63 480.00 | 79 958.00 |
BF Prêts | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 193.00 | 30 220.00 | 414 973.00 | 445 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BZ Autres créances | 476 380.00 | | 476 380.00 | 476 380.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 762.00 | | 509 762.00 | 509 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 955.00 | 30 220.00 | 924 735.00 | 954 955.00 |
CU Autres participations | 351 242.00 | | 351 242.00 | 351 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 570.00 | | | 187 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
DL TOTAL (I) | 754 824.00 | | | 754 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 911.00 | | | 169 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 735.00 | | | 924 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 714.00 | | | 134 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 411.00 | | | 605 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 157.00 | | | 478 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 247.00 | | 69 757.00 | 377 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 351 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 445 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 79 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 845.00 | | 64 757.00 | 15 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 660.00 | | 5 000.00 | 347 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 988.00 | 5 876.00 | 644.00 | 24 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 358.00 | 384.00 | | 13 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | 5 492.00 | 644.00 | 11 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UP Prêts | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 468 827.00 | | | 468 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 033.00 | 68 836.00 | 35 197.00 | 104 033.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 419.00 | 507 419.00 | | 507 419.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 911.00 | 134 714.00 | 35 197.00 | 169 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
ST Autres comptes | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |