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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 7 500.00 | 900.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 207 275.00 | | 207 275.00 | 207 275.00 |
AP Constructions | 3 044 480.00 | 1 036 915.00 | 2 007 565.00 | 3 044 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 140.00 | 1 154 337.00 | 331 803.00 | 1 486 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 430.00 | 49 895.00 | 19 536.00 | 69 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 261.00 | 2 248 647.00 | 2 857 614.00 | 5 106 261.00 |
BT Marchandises | 1 295 636.00 | 48 459.00 | 1 247 177.00 | 1 295 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 917.00 | | 59 917.00 | 59 917.00 |
BZ Autres créances | 102 203.00 | | 102 203.00 | 102 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 413.00 | 2 653.00 | 502 760.00 | 505 413.00 |
CF Disponibilités | 1 113 291.00 | | 1 113 291.00 | 1 113 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 839.00 | 51 112.00 | 3 057 727.00 | 3 108 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 100.00 | 2 299 760.00 | 5 915 341.00 | 8 215 100.00 |
CU Autres participations | 124 944.00 | | 124 944.00 | 124 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 393 461.00 | 393 461.00 | | 393 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 743.00 | 483 059.00 | | 637 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 704.00 | 992 020.00 | | 1 146 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 095.00 | 3 195 468.00 | | 2 783 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 457.00 | 30 035.00 | | 190 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 231.00 | 1 327 198.00 | | 1 305 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 228.00 | 419 403.00 | | 488 228.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 3 861.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 637.00 | 4 975 965.00 | | 4 768 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 341.00 | 5 967 985.00 | | 5 915 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 235.00 | 2 199 642.00 | | 2 413 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 046 858.00 | | 18 046 858.00 | 18 046 858.00 |
FG Production vendue services | 192 120.00 | | 192 120.00 | 192 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 238 978.00 | | 18 238 978.00 | 18 238 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 309 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 562 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 459.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 216 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 818.00 | 27 470.00 | | 39 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 592.00 | 13 994.00 | | 22 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 441.00 | 36 160.00 | | 42 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 034.00 | 50 154.00 | | 65 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 5 546.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 333.00 | 43 988.00 | | 45 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 573.00 | 49 535.00 | | 46 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 461.00 | 620.00 | | 18 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 208.00 | 59 636.00 | | 78 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 104.00 | 203 373.00 | | 280 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 384 757.00 | 18 008 855.00 | | 18 384 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 747 014.00 | 17 525 795.00 | | 17 747 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 743.00 | 483 059.00 | | 637 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 650.00 | | 94 036.00 | 5 070 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 649.00 | | 1 710.00 | 128 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 928.00 | | 47 380.00 | 4 775 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 072.00 | | 44 946.00 | 166 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 531.00 | 396 208.00 | 13 091.00 | 1 865 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | 810.00 | | 6 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 841.00 | 395 398.00 | 13 091.00 | 1 858 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 293.00 | 48 459.00 | 17 293.00 | 17 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 243.00 | 1 410.00 | | 1 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 535.00 | 49 870.00 | 17 293.00 | 18 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 535.00 | 49 870.00 | 17 293.00 | 18 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 459.00 | 17 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 231.00 | 1 305 231.00 | | 1 305 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 726.00 | 245 726.00 | | 245 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
UX Autres créances clients | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 323.00 | 420 921.00 | 1 199 064.00 | 2 776 323.00 |
VI Groupe et associés | 188 527.00 | 188 527.00 | | 188 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 689.00 | | | 413 689.00 |
VP Divers | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 132.00 | 194 499.00 | 43 633.00 | 238 132.00 |
VW T.V.A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 637.00 | 2 413 235.00 | 1 199 064.00 | 4 768 637.00 |