| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 028.00 | 9 917.00 | 1 111.00 | 11 028.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 244 475.00 | | 244 475.00 | 244 475.00 |
AP Constructions | 3 686 146.00 | 1 530 091.00 | 2 156 055.00 | 3 686 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700 668.00 | 961 710.00 | 738 959.00 | 1 700 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 465.00 | 63 063.00 | 29 402.00 | 92 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 880.00 | | 88 880.00 | 88 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 036 339.00 | 2 564 780.00 | 3 471 559.00 | 6 036 339.00 |
BT Marchandises | 1 328 452.00 | 15 395.00 | 1 313 058.00 | 1 328 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
BZ Autres créances | 163 499.00 | | 163 499.00 | 163 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 413.00 | 3 052.00 | 2 361.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 1 176 454.00 | | 1 176 454.00 | 1 176 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 842.00 | 18 447.00 | 2 731 395.00 | 2 749 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 181.00 | 2 583 227.00 | 6 202 954.00 | 8 786 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
CU Autres participations | 84 672.00 | | 84 672.00 | 84 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 822.00 | 219 180.00 | | 391 822.00 |
DL TOTAL (I) | 516 186.00 | 343 544.00 | | 516 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 780.00 | 3 981 467.00 | | 3 627 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 627.00 | 591 278.00 | | 54 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 494.00 | 1 257 554.00 | | 1 477 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 395.00 | 427 991.00 | | 444 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 362.00 | | |
EA Autres dettes | 35 142.00 | 31 203.00 | | 35 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 329.00 | 40 416.00 | | 47 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 768.00 | 6 402 271.00 | | 5 686 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 954.00 | 6 745 815.00 | | 6 202 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 079.00 | 3 006 520.00 | | 2 664 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 708 166.00 | | 17 708 166.00 | 17 708 166.00 |
FD Production vendue biens | 2 464 292.00 | | 2 464 292.00 | 2 464 292.00 |
FG Production vendue services | 217 761.00 | | 217 761.00 | 217 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 390 219.00 | | 20 390 219.00 | 20 390 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 448 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 535 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 637 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 611 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 979.00 | 49 025.00 | | 30 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 238.00 | 12 961.00 | | 59 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 290.00 | 12 036.00 | | 48 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 527.00 | 24 997.00 | | 107 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 676.00 | 104 114.00 | | 26 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 318.00 | 360 142.00 | | 280 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 994.00 | 464 257.00 | | 306 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 467.00 | -439 260.00 | | -199 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 238.00 | 50 143.00 | | 51 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 050.00 | 43 562.00 | | 126 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 556 839.00 | 18 765 980.00 | | 20 556 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 165 017.00 | 18 546 800.00 | | 20 165 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 822.00 | 219 180.00 | | 391 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 493.00 | 8 581.00 | | 9 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198 943.00 | | 260 285.00 | 6 198 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 790.00 | 173 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 889.00 | 6 036 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 132 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 100.00 | 5 729 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 988.00 | | | 133 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891 404.00 | | 214 495.00 | 5 891 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 552.00 | | 45 790.00 | 173 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 410.00 | 475 942.00 | 142 572.00 | 2 231 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 883.00 | 1 034.00 | 1 000.00 | 9 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 528.00 | 474 907.00 | 141 572.00 | 2 221 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 313.00 | 15 395.00 | 15 313.00 | 15 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 1 506.00 | | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 859.00 | 16 900.00 | 15 313.00 | 16 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 859.00 | 16 900.00 | 15 313.00 | 16 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 395.00 | 15 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 494.00 | 1 477 494.00 | | 1 477 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 551.00 | 217 551.00 | | 217 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 121.00 | 116 121.00 | | 116 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 880.00 | 42 115.00 | 46 765.00 | 88 880.00 |
UX Autres créances clients | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VB T. V. A. | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 620 790.00 | 598 102.00 | 2 033 081.00 | 3 620 790.00 |
VI Groupe et associés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 862.00 | | | 578 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 265.00 | 100 265.00 | | 100 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 403.00 | 281 638.00 | 46 765.00 | 328 403.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 768.00 | 2 664 079.00 | 2 033 081.00 | 5 686 768.00 |