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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 328.00 | 11 165.00 | 164.00 | 11 328.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 244 475.00 | | 244 475.00 | 244 475.00 |
AP Constructions | 3 827 214.00 | 1 970 437.00 | 1 856 776.00 | 3 827 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 081.00 | 1 438 185.00 | 533 896.00 | 1 972 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 453.00 | 67 617.00 | 20 835.00 | 88 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 446 567.00 | 3 487 404.00 | 2 959 164.00 | 6 446 567.00 |
BT Marchandises | 1 359 767.00 | 69 722.00 | 1 290 044.00 | 1 359 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
BZ Autres créances | 195 138.00 | | 195 138.00 | 195 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 413.00 | 3 121.00 | 2 292.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 1 628 320.00 | | 1 628 320.00 | 1 628 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 366.00 | 72 843.00 | 3 241 523.00 | 3 314 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 760 933.00 | 3 560 247.00 | 6 200 686.00 | 9 760 933.00 |
CU Autres participations | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 296.00 | 599 012.00 | | 758 296.00 |
DL TOTAL (I) | 882 660.00 | 723 376.00 | | 882 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 892.00 | 3 400 231.00 | | 2 915 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 581.00 | 17 968.00 | | 281 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 996.00 | 1 387 119.00 | | 1 568 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 308.00 | 488 811.00 | | 491 308.00 |
EA Autres dettes | 33 295.00 | 61 448.00 | | 33 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 954.00 | 37 225.00 | | 26 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 318 026.00 | 5 392 803.00 | | 5 318 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 200 686.00 | 6 116 179.00 | | 6 200 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 581.00 | | | 281 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 750 284.00 | | 20 750 284.00 | 20 750 284.00 |
FG Production vendue services | 151 576.00 | | 151 576.00 | 151 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 901 861.00 | | 20 901 861.00 | 20 901 861.00 |
FM Production stockée | | | 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 984 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 651 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 788 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 722.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 834 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 263.00 | 34 795.00 | | 19 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 263.00 | 59 095.00 | | 19 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 16 910.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 32 798.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 965.00 | 26 297.00 | | 18 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 461.00 | 68 439.00 | | 88 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 970.00 | 214 337.00 | | 277 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 006 433.00 | 20 608 732.00 | | 21 006 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 248 137.00 | 20 009 720.00 | | 20 248 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 296.00 | 599 012.00 | | 758 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 385.00 | 9 592.00 | | 9 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 188.00 | | 72 379.00 | 6 374 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 446 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 132 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062 561.00 | | 69 660.00 | 6 062 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 340.00 | | 2 719.00 | 178 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 585.00 | 487 819.00 | | 2 999 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 245.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 988 665.00 | 487 574.00 | | 2 988 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 637.00 | 69 722.00 | 1 637.00 | 1 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 089.00 | | 968.00 | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 726.00 | 69 722.00 | 2 605.00 | 5 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 726.00 | 69 722.00 | 2 605.00 | 5 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 722.00 | 1 637.00 | |
UG ‐ Financières | | | 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 996.00 | 1 568 996.00 | | 1 568 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 041.00 | 281 041.00 | | 281 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 733.00 | 114 733.00 | | 114 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
UX Autres créances clients | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 605.00 | 567 730.00 | 1 870 492.00 | 2 911 605.00 |
VI Groupe et associés | 279 076.00 | 279 076.00 | | 279 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 526.00 | 94 526.00 | | 94 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 266.00 | 167 266.00 | | 167 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 084.00 | 320 866.00 | 91 218.00 | 412 084.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 318 026.00 | 2 974 152.00 | 1 870 492.00 | 5 318 026.00 |