| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 328.00 | 11 265.00 | 64.00 | 11 328.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 244 475.00 | | 244 475.00 | 244 475.00 |
AP Constructions | 3 827 214.00 | 2 187 688.00 | 1 639 526.00 | 3 827 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 007 667.00 | 1 677 279.00 | 330 388.00 | 2 007 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 710.00 | 61 768.00 | 18 942.00 | 80 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 492 729.00 | 3 937 999.00 | 2 554 730.00 | 6 492 729.00 |
BT Marchandises | 1 436 938.00 | 80 321.00 | 1 356 617.00 | 1 436 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 079.00 | 759.00 | 115 320.00 | 116 079.00 |
BZ Autres créances | 218 120.00 | | 218 120.00 | 218 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 307 306.00 | | 1 307 306.00 | 1 307 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 588.00 | 81 080.00 | 3 038 508.00 | 3 119 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 317.00 | 4 019 080.00 | 5 593 238.00 | 9 612 317.00 |
CU Autres participations | 104 304.00 | | 104 304.00 | 104 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 304.00 | 758 296.00 | | 538 304.00 |
DL TOTAL (I) | 662 668.00 | 882 660.00 | | 662 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 433.00 | 2 915 892.00 | | 2 344 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 059.00 | 281 581.00 | | 229 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 167.00 | 1 568 996.00 | | 1 685 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 703.00 | 491 308.00 | | 607 703.00 |
EA Autres dettes | 48 151.00 | 33 295.00 | | 48 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 057.00 | 26 954.00 | | 16 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 570.00 | 5 318 026.00 | | 4 930 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 238.00 | 6 200 686.00 | | 5 593 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 868.00 | 2 974 152.00 | | 3 157 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 364 996.00 | | 23 364 996.00 | 23 364 996.00 |
FG Production vendue services | 203 430.00 | | 203 430.00 | 203 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 568 426.00 | | 23 568 426.00 | 23 568 426.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 680 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 167 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 736 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 208.00 | 53 940.00 | | 14 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 777.00 | 19 263.00 | | 29 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 777.00 | 19 263.00 | | 29 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 079.00 | 298.00 | | 17 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079.00 | 298.00 | | 17 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 698.00 | 18 965.00 | | 12 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 264.00 | 88 461.00 | | 152 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 169.00 | 277 970.00 | | 225 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 713 993.00 | 21 006 433.00 | | 23 713 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 175 689.00 | 20 248 137.00 | | 23 175 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 304.00 | 758 296.00 | | 538 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 672.00 | 9 385.00 | | 6 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 567.00 | | 73 738.00 | 6 446 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 577.00 | 6 492 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 577.00 | 6 160 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132 222.00 | | 55 421.00 | 6 132 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 058.00 | | 18 318.00 | 181 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487 404.00 | 478 172.00 | 27 577.00 | 3 487 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | 100.00 | | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 239.00 | 478 072.00 | 27 577.00 | 3 476 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 843.00 | 81 080.00 | 72 843.00 | 72 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 843.00 | 81 080.00 | 72 843.00 | 72 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 167.00 | 1 685 167.00 | | 1 685 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 431.00 | 350 431.00 | | 350 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 846.00 | 152 846.00 | | 152 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
UX Autres créances clients | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 36 638.00 | 36 638.00 | | 36 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 339 891.00 | 567 189.00 | 1 406 967.00 | 2 339 891.00 |
VI Groupe et associés | 226 519.00 | 226 519.00 | | 226 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 713.00 | | | 571 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 440.00 | 181 440.00 | | 181 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 416.00 | 375 344.00 | 95 072.00 | 470 416.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 570.00 | 3 157 868.00 | 1 406 967.00 | 4 930 570.00 |