| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 028.00 | 9 883.00 | 2 146.00 | 12 028.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 244 475.00 | | 244 475.00 | 244 475.00 |
AP Constructions | 3 948 275.00 | 1 430 749.00 | 2 517 527.00 | 3 948 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 786.00 | 739 711.00 | 869 075.00 | 1 608 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 868.00 | 51 068.00 | 38 800.00 | 89 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198 943.00 | 2 231 410.00 | 3 967 533.00 | 6 198 943.00 |
BT Marchandises | 1 353 303.00 | 15 313.00 | 1 337 991.00 | 1 353 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 814.00 | | 35 814.00 | 35 814.00 |
BZ Autres créances | 201 940.00 | | 201 940.00 | 201 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 413.00 | 1 546.00 | 3 867.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 1 172 192.00 | | 1 172 192.00 | 1 172 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 141.00 | 16 859.00 | 2 778 282.00 | 2 795 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 994 084.00 | 2 248 269.00 | 6 745 815.00 | 8 994 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
CU Autres participations | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 180.00 | 615 307.00 | | 219 180.00 |
DL TOTAL (I) | 343 544.00 | 739 671.00 | | 343 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 981 467.00 | 2 361 502.00 | | 3 981 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 278.00 | 703 794.00 | | 591 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 554.00 | 1 383 466.00 | | 1 257 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 991.00 | 444 089.00 | | 427 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 362.00 | 58 983.00 | | 72 362.00 |
EA Autres dettes | 31 203.00 | 4 165.00 | | 31 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 271.00 | 4 955 999.00 | | 6 402 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 815.00 | 5 695 670.00 | | 6 745 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 520.00 | 2 973 632.00 | | 3 006 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 027 408.00 | | 16 027 408.00 | 16 027 408.00 |
FD Production vendue biens | 2 364 793.00 | | 2 364 793.00 | 2 364 793.00 |
FG Production vendue services | 193 837.00 | | 193 837.00 | 193 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 586 038.00 | | 18 586 038.00 | 18 586 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 737 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 139 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 910 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 025.00 | 23 968.00 | | 49 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 961.00 | 3 594.00 | | 12 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 036.00 | 42 658.00 | | 12 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 997.00 | 46 252.00 | | 24 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 114.00 | 663.00 | | 104 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 142.00 | 42 907.00 | | 360 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 257.00 | 43 569.00 | | 464 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439 260.00 | 2 683.00 | | -439 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 143.00 | 76 152.00 | | 50 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 562.00 | 263 121.00 | | 43 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 765 980.00 | 18 662 360.00 | | 18 765 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 546 800.00 | 18 047 053.00 | | 18 546 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 180.00 | 615 307.00 | | 219 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 581.00 | 2 641.00 | | 8 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 515.00 | | 2 066 784.00 | 5 252 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 746.00 | 173 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120 356.00 | 6 198 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | 133 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 535.00 | 5 891 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 089.00 | | 973.00 | 133 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 946 546.00 | | 2 058 392.00 | 4 946 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 880.00 | | 7 418.00 | 172 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 739.00 | 395 885.00 | 760 213.00 | 2 595 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | 1 105.00 | 75.00 | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 886.00 | 394 780.00 | 760 138.00 | 2 586 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 318.00 | 15 313.00 | 81 318.00 | 81 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 753.00 | | 207.00 | 1 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 071.00 | 15 313.00 | 81 525.00 | 83 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 071.00 | 15 313.00 | 81 525.00 | 83 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 313.00 | 81 318.00 | |
UG ‐ Financières | | | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 554.00 | 1 257 554.00 | | 1 257 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 698.00 | 201 698.00 | | 201 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 362.00 | 116 362.00 | | 116 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 680.00 | 44 705.00 | | 45 680.00 |
UX Autres créances clients | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
VB T. V. A. | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 973 652.00 | 577 901.00 | 2 122 100.00 | 3 973 652.00 |
VI Groupe et associés | 589 193.00 | 589 193.00 | | 589 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 122 666.00 | | | 2 122 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 749.00 | | | 503 749.00 |
VP Divers | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 656.00 | | | 124 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 913.00 | 308 938.00 | 975.00 | 309 913.00 |
VW T.V.A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 402 271.00 | 3 006 520.00 | 2 122 100.00 | 6 402 271.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 49.00 | | 52.00 |