| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 328.00 | 10 920.00 | 409.00 | 11 328.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 244 475.00 | | 244 475.00 | 244 475.00 |
AP Constructions | 3 812 448.00 | 1 739 594.00 | 2 072 854.00 | 3 812 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 186.00 | 1 190 513.00 | 726 673.00 | 1 917 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 453.00 | 58 558.00 | 29 894.00 | 88 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 374 188.00 | 2 999 585.00 | 3 374 604.00 | 6 374 188.00 |
BT Marchandises | 1 253 331.00 | 1 637.00 | 1 251 694.00 | 1 253 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
BZ Autres créances | 155 241.00 | | 155 241.00 | 155 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 413.00 | 4 089.00 | 1 324.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 1 254 180.00 | | 1 254 180.00 | 1 254 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 301.00 | 5 726.00 | 2 741 575.00 | 2 747 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 121 490.00 | 3 005 311.00 | 6 116 179.00 | 9 121 490.00 |
CU Autres participations | 87 856.00 | | 87 856.00 | 87 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 012.00 | 391 822.00 | | 599 012.00 |
DL TOTAL (I) | 723 376.00 | 516 186.00 | | 723 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 231.00 | 3 627 780.00 | | 3 400 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 968.00 | 54 627.00 | | 17 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 119.00 | 1 477 494.00 | | 1 387 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 811.00 | 444 395.00 | | 488 811.00 |
EA Autres dettes | 61 448.00 | 35 142.00 | | 61 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 225.00 | 47 329.00 | | 37 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 392 803.00 | 5 686 768.00 | | 5 392 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 179.00 | 6 202 954.00 | | 6 116 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 345.00 | 2 664 079.00 | | 2 563 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 355 590.00 | | 20 355 590.00 | 20 355 590.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 146 770.00 | | 146 770.00 | 146 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 502 360.00 | | 20 502 360.00 | 20 502 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 548 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 356 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 637 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 315.00 | 30 979.00 | | 26 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 795.00 | 59 238.00 | | 34 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 48 290.00 | | 24 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 095.00 | 107 527.00 | | 59 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 910.00 | 26 676.00 | | 16 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 888.00 | 280 318.00 | | 15 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 798.00 | 306 994.00 | | 32 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 297.00 | -199 467.00 | | 26 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 439.00 | 51 238.00 | | 68 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 337.00 | 126 050.00 | | 214 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 608 732.00 | 20 556 839.00 | | 20 608 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 009 720.00 | 20 165 017.00 | | 20 009 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 012.00 | 391 822.00 | | 599 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 592.00 | 9 493.00 | | 9 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 294.00 | | 419 717.00 | 6 030 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 822.00 | 6 374 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 822.00 | 6 062 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 988.00 | | 300.00 | 132 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723 754.00 | | 414 629.00 | 5 723 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 552.00 | | 4 788.00 | 173 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 780.00 | 494 739.00 | 59 934.00 | 2 564 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | 1 003.00 | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 863.00 | 493 736.00 | 59 934.00 | 2 554 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 395.00 | 1 637.00 | 15 395.00 | 15 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 052.00 | 1 037.00 | | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 447.00 | 2 674.00 | 15 395.00 | 18 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 447.00 | 2 674.00 | 15 395.00 | 18 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 637.00 | 15 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 037.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 119.00 | 1 387 119.00 | | 1 387 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 676.00 | 280 676.00 | | 280 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 644.00 | 106 644.00 | | 106 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
UX Autres créances clients | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 391 661.00 | 562 203.00 | 2 175 424.00 | 3 391 661.00 |
VI Groupe et associés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 076.00 | | | 316 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 205.00 | | | 545 205.00 |
VP Divers | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 861.00 | 234 377.00 | 90 484.00 | 324 861.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 392 803.00 | 2 563 345.00 | 2 175 424.00 | 5 392 803.00 |