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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 8 853.00 | 2 277.00 | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 207 275.00 | | 207 275.00 | 207 275.00 |
AP Constructions | 3 044 480.00 | 1 216 399.00 | 1 828 081.00 | 3 044 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 989.00 | 1 314 163.00 | 199 826.00 | 1 513 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 675.00 | 56 324.00 | 12 351.00 | 68 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 127.00 | | 112 127.00 | 112 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 515.00 | 2 595 739.00 | 2 656 776.00 | 5 252 515.00 |
BT Marchandises | 1 337 889.00 | 81 318.00 | 1 256 571.00 | 1 337 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
BZ Autres créances | 131 733.00 | | 131 733.00 | 131 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 413.00 | 1 753.00 | 503 660.00 | 505 413.00 |
CF Disponibilités | 1 054 236.00 | | 1 054 236.00 | 1 054 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 121 965.00 | 83 071.00 | 3 038 893.00 | 3 121 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 480.00 | 2 678 810.00 | 5 695 670.00 | 8 374 480.00 |
CU Autres participations | 127 872.00 | | 127 872.00 | 127 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 8 864.00 | 393 461.00 | | 8 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 307.00 | 637 743.00 | | 615 307.00 |
DL TOTAL (I) | 739 671.00 | 1 146 704.00 | | 739 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 503.00 | 2 783 096.00 | | 2 361 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 794.00 | 190 457.00 | | 703 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 466.00 | 1 305 231.00 | | 1 383 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 089.00 | 488 228.00 | | 444 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 1 626.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 999.00 | 4 768 637.00 | | 4 955 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 670.00 | 5 915 341.00 | | 5 695 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 290 327.00 | | 18 290 327.00 | 18 290 327.00 |
FG Production vendue services | 223 371.00 | | 223 371.00 | 223 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 513 699.00 | | 18 513 699.00 | 18 513 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 601 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 964 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 557 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 594.00 | 22 592.00 | | 3 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 658.00 | 42 441.00 | | 42 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 252.00 | 65 034.00 | | 46 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 1 240.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 907.00 | 45 333.00 | | 42 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 569.00 | 46 573.00 | | 43 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | 18 461.00 | | 2 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 152.00 | 78 208.00 | | 76 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 121.00 | 280 104.00 | | 263 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 662 360.00 | 18 384 757.00 | | 18 662 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 047 053.00 | 17 747 014.00 | | 18 047 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 307.00 | 637 743.00 | | 615 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 106 261.00 | | 196 787.00 | 5 106 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 658.00 | 172 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 533.00 | 5 252 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 875.00 | 4 946 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 359.00 | | 2 730.00 | 130 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 325.00 | | 147 096.00 | 4 807 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 577.00 | | 46 961.00 | 168 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 647.00 | 354 718.00 | 7 626.00 | 2 248 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 1 352.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 147.00 | 353 365.00 | 7 626.00 | 2 241 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 459.00 | 81 318.00 | 48 459.00 | 48 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 653.00 | | 900.00 | 2 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 112.00 | 81 318.00 | 49 359.00 | 51 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 112.00 | 81 318.00 | 49 359.00 | 51 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 318.00 | 48 459.00 | |
UG ‐ Financières | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 466.00 | 1 383 466.00 | | 1 383 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 657.00 | 218 657.00 | | 218 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 008.00 | 44 033.00 | | 45 008.00 |
UX Autres créances clients | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 402.00 | 373 035.00 | 1 092 029.00 | 2 355 402.00 |
VI Groupe et associés | 701 764.00 | 701 764.00 | | 701 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 921.00 | | | 420 921.00 |
VP Divers | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 108.00 | 93 108.00 | | 93 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 409.00 | 265 434.00 | 975.00 | 266 409.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 999.00 | 2 973 632.00 | 1 092 029.00 | 4 955 999.00 |