| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 540.00 | 18 196.00 | 1 344.00 | 19 540.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
AN Terrains | 370 371.00 | 49 541.00 | 320 830.00 | 370 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 892 337.00 | 2 964 050.00 | 1 928 287.00 | 4 892 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623 930.00 | 1 281 806.00 | 1 342 124.00 | 2 623 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 524 336.00 | | 524 336.00 | 524 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 470.00 | | 518 470.00 | 518 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 996 610.00 | 4 313 593.00 | 4 683 016.00 | 8 996 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 649.00 | | 1 290 649.00 | 1 290 649.00 |
BT Marchandises | 4 051 866.00 | 43 475.00 | 4 008 391.00 | 4 051 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204 788.00 | | 2 204 788.00 | 2 204 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 875 496.00 | 22 833.00 | 9 852 663.00 | 9 875 496.00 |
BZ Autres créances | 752 240.00 | | 752 240.00 | 752 240.00 |
CF Disponibilités | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505 586.00 | | 505 586.00 | 505 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 689 578.00 | 66 308.00 | 18 623 270.00 | 18 689 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 689 754.00 | 4 379 902.00 | 23 309 852.00 | 27 689 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 470.00 | | | 118 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
DG Autres réserves | 6 105 074.00 | 5 778 389.00 | | 6 105 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 090 531.00 | 627 122.00 | | 2 090 531.00 |
DL TOTAL (I) | 9 637 705.00 | 7 847 612.00 | | 9 637 705.00 |
DP Provisions pour risques | 532 329.00 | 533 065.00 | | 532 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 329.00 | 533 065.00 | | 532 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 943.00 | 2 831 403.00 | | 2 771 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258 201.00 | 1 986 810.00 | | 2 258 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 296.00 | 22 197.00 | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 696.00 | 5 071 033.00 | | 5 660 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 893.00 | 606 294.00 | | 1 387 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 096.00 | 860 663.00 | | 789 096.00 |
EA Autres dettes | 260 694.00 | 243 819.00 | | 260 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 139 818.00 | 11 622 218.00 | | 13 139 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 309 852.00 | 20 002 895.00 | | 23 309 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 042 200.00 | 11 622 218.00 | | 10 042 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 474.00 | 2 230 445.00 | | 1 673 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 319 622.00 | 14 668 985.00 | 69 988 607.00 | 55 319 622.00 |
FD Production vendue biens | 2 593 715.00 | 225 727.00 | 2 819 442.00 | 2 593 715.00 |
FG Production vendue services | 36 566.00 | 19 937.00 | 56 503.00 | 36 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 949 904.00 | 14 914 649.00 | 72 864 553.00 | 57 949 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 331 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 523 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 266 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 659 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 256 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 221 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 629.00 | |
GE Autres charges | | | 192 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 370 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 152 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 345 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 243 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 082.00 | 132 014.00 | | 316 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 421 040.00 | | 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 441 040.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 203.00 | 292 769.00 | | 131 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 398 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 203.00 | 691 532.00 | | 131 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 101.00 | -250 492.00 | | -131 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022 315.00 | 288 269.00 | | 1 022 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 873 928.00 | 57 787 629.00 | | 73 873 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 783 397.00 | 57 160 506.00 | | 71 783 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 090 531.00 | 627 122.00 | | 2 090 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | 158 811.00 | | 3 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 861 391.00 | | 2 799 393.00 | 6 861 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 500.00 | 518 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 001.00 | 309 173.00 | 8 996 610.00 | 355 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 67 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 001.00 | 974.00 | 8 410 974.00 | 355 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 591.00 | | 49 274.00 | 18 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454 517.00 | | 2 312 432.00 | 6 454 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 283.00 | | 437 687.00 | 388 283.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 355 001.00 | | | 355 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689 994.00 | 625 273.00 | 1 674.00 | 3 689 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 591.00 | 305.00 | 700.00 | 18 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671 403.00 | 624 968.00 | 974.00 | 3 671 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 065.00 | 3 566.00 | 4 302.00 | 533 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 970.00 | 19 154.00 | 3 291.00 | 6 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 970.00 | 62 629.00 | 3 291.00 | 6 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 035.00 | 66 195.00 | 7 593.00 | 540 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 629.00 | 3 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 566.00 | 4 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 660 696.00 | 5 660 696.00 | | 5 660 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 849.00 | 205 849.00 | | 205 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677 103.00 | 677 103.00 | | 677 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 789 096.00 | 789 096.00 | | 789 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 694.00 | 260 694.00 | | 260 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 470.00 | 118 470.00 | | 518 470.00 |
UX Autres créances clients | 9 852 210.00 | | | 9 852 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VB T. V. A. | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 676 095.00 | 1 676 095.00 | | 1 676 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 848.00 | 256 431.00 | 835 251.00 | 1 095 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 258 201.00 | | 2 258 201.00 | 2 258 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 109.00 | | | 502 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 742 091.00 | | | 742 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 683.00 | 185 683.00 | | 185 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 856.00 | | | 708 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 586.00 | | | 505 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 651 792.00 | 10 829 871.00 | 821 921.00 | 11 651 792.00 |
VW T.V.A. | 225 812.00 | 225 812.00 | | 225 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 128 522.00 | 10 030 904.00 | 3 093 452.00 | 13 128 522.00 |