| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 490.00 | 42 372.00 | 18 118.00 | 60 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 370 371.00 | 204 632.00 | 165 739.00 | 370 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 863 481.00 | 8 436 832.00 | 1 426 649.00 | 9 863 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 271.00 | 2 468 457.00 | 540 814.00 | 3 009 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 007.00 | 180 507.00 | 52 500.00 | 233 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 782.00 | | 264 782.00 | 264 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 808 664.00 | 11 332 799.00 | 2 475 864.00 | 13 808 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 861 166.00 | | 9 861 166.00 | 9 861 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 936 766.00 | | 4 936 766.00 | 4 936 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058 928.00 | | 5 058 928.00 | 5 058 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 045 293.00 | 620 918.00 | 11 424 375.00 | 12 045 293.00 |
BZ Autres créances | 656 746.00 | | 656 746.00 | 656 746.00 |
CF Disponibilités | 4 095 785.00 | | 4 095 785.00 | 4 095 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678 899.00 | | 1 678 899.00 | 1 678 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 333 577.00 | 620 918.00 | 37 712 659.00 | 38 333 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 142 241.00 | 11 953 718.00 | 40 188 523.00 | 52 142 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748 529.00 | | | 748 529.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 311.00 | 1 241 311.00 | | 1 241 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 12 666 586.00 | 11 383 047.00 | | 12 666 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171 713.00 | 2 283 539.00 | | 2 171 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 79 360.00 | | |
DK Provisions réglementées | 600 195.00 | | | 600 195.00 |
DL TOTAL (I) | 18 439 805.00 | 16 747 257.00 | | 18 439 805.00 |
DP Provisions pour risques | 2 873 549.00 | 2 974 572.00 | | 2 873 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 873 549.00 | 2 974 572.00 | | 2 873 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 766 258.00 | 11 997 616.00 | | 9 766 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 459.00 | 870 981.00 | | 1 502 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 804.00 | 43 071.00 | | 84 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311 472.00 | 5 335 430.00 | | 6 311 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 469.00 | 892 763.00 | | 961 469.00 |
EA Autres dettes | 125 596.00 | 272 633.00 | | 125 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 752 058.00 | 19 412 494.00 | | 18 752 058.00 |
ED (V) | 123 111.00 | | | 123 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 188 523.00 | 39 134 322.00 | | 40 188 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 388 866.00 | 14 218 881.00 | | 14 388 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 483 124.00 | 6 001 285.00 | | 5 483 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 022 571.00 | 21 466 910.00 | 83 489 481.00 | 62 022 571.00 |
FD Production vendue biens | 4 478 709.00 | 1 024 455.00 | 5 503 164.00 | 4 478 709.00 |
FG Production vendue services | 30 173.00 | 13 147.00 | 43 320.00 | 30 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 531 453.00 | 22 504 512.00 | 89 035 965.00 | 66 531 453.00 |
FM Production stockée | | | 2 024 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 699 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 226 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 539 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 284 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 473 316.00 | |
GE Autres charges | | | 216 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 984 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 715 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 792 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 560.00 | 79 360.00 | | 80 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 250.00 | 1 021.00 | | 60 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 137.00 | 80 381.00 | | 155 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 082.00 | 192 715.00 | | 161 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 209.00 | 478.00 | | 172 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 195.00 | | | 600 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 486.00 | 193 193.00 | | 933 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 350.00 | -112 812.00 | | -778 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 427.00 | 105 185.00 | | 93 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 353.00 | 808 591.00 | | 749 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 261 572.00 | 90 247 868.00 | | 94 261 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 089 859.00 | 87 964 329.00 | | 92 089 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171 713.00 | 2 283 539.00 | | 2 171 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 882 148.00 | | 351 295.00 | 13 882 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 230.00 | 272 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 421 780.00 | 13 808 664.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 60 490.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 550.00 | 13 476 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 240.00 | | 10 250.00 | 53 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535 420.00 | | 138 260.00 | 13 535 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 488.00 | | 202 786.00 | 293 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 118 275.00 | 1 059 358.00 | 25 341.00 | 10 118 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 602.00 | 6 770.00 | | 35 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082 673.00 | 1 052 588.00 | 25 341.00 | 10 082 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 600 195.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 974 572.00 | 2 473 316.00 | 2 574 339.00 | 2 974 572.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 180 507.00 | | |
6T Sur comptes clients | 702 417.00 | | 81 499.00 | 702 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 417.00 | 180 507.00 | 81 499.00 | 702 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676 989.00 | 3 254 018.00 | 2 655 838.00 | 3 676 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 653 823.00 | 2 430 625.00 | |
UG ‐ Financières | | | 164 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 195.00 | 60 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311 472.00 | 6 311 472.00 | | 6 311 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 789.00 | 279 789.00 | | 279 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 931.00 | 247 931.00 | | 247 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 596.00 | 125 596.00 | | 125 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 782.00 | 264 782.00 | | 264 782.00 |
UX Autres créances clients | 11 399 932.00 | 11 399 932.00 | | 11 399 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 361.00 | 645 361.00 | | 645 361.00 |
VB T. V. A. | 235 529.00 | 235 529.00 | | 235 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483 124.00 | 5 483 124.00 | | 5 483 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 283 134.00 | 1 504 408.00 | 2 778 727.00 | 4 283 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 662.00 | | 1 499 662.00 | 1 499 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 713 197.00 | | | 1 713 197.00 |
VP Divers | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 249.00 | 405 249.00 | | 405 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678 899.00 | 1 678 899.00 | | 1 678 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 650 481.00 | 14 645 719.00 | 4 762.00 | 14 650 481.00 |
VW T.V.A. | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 667 254.00 | 14 388 866.00 | 4 278 388.00 | 18 667 254.00 |