| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 440.00 | 26 410.00 | 7 029.00 | 33 440.00 |
AN Terrains | 370 371.00 | 127 086.00 | 243 284.00 | 370 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348 400.00 | 5 473 971.00 | 2 874 429.00 | 8 348 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925 346.00 | 1 757 432.00 | 1 167 914.00 | 2 925 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 216.00 | | 600 216.00 | 600 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 677 504.00 | | 11 677 504.00 | 11 677 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 962 539.00 | 7 384 900.00 | 16 577 639.00 | 23 962 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144 675.00 | | 5 144 675.00 | 5 144 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 722.00 | | 376 722.00 | 376 722.00 |
BT Marchandises | 872 994.00 | 138 624.00 | 734 370.00 | 872 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084 881.00 | | 1 084 881.00 | 1 084 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 038 049.00 | 176 920.00 | 8 861 129.00 | 9 038 049.00 |
BZ Autres créances | 566 185.00 | | 566 185.00 | 566 185.00 |
CF Disponibilités | 276 162.00 | | 276 162.00 | 276 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759 382.00 | | 759 382.00 | 759 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 119 049.00 | 315 544.00 | 17 803 505.00 | 18 119 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 081 588.00 | 7 700 444.00 | 34 381 144.00 | 42 081 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 682 266.00 | | | 11 682 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 231.00 | | | 185 231.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 585 848.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 311.00 | 1 241 311.00 | | 1 241 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 131 100.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 5 790 552.00 | 8 852 885.00 | | 5 790 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 159 811.00 | 1 628 930.00 | | 4 159 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 080.00 | | | 238 080.00 |
DL TOTAL (I) | 13 189 754.00 | 13 440 074.00 | | 13 189 754.00 |
DP Provisions pour risques | 387 013.00 | 393 033.00 | | 387 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 013.00 | 393 033.00 | | 387 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 461 986.00 | 17 577 140.00 | | 12 461 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 640.00 | 1 215 270.00 | | 878 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 385.00 | 123 201.00 | | 20 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 723.00 | 10 842 867.00 | | 4 737 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 703.00 | 1 261 493.00 | | 2 423 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 262 919.00 | 252 352.00 | | 262 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 793 996.00 | 31 272 324.00 | | 20 793 996.00 |
ED (V) | 10 382.00 | 2 291.00 | | 10 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 381 144.00 | 45 107 722.00 | | 34 381 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 330 891.00 | 25 837 957.00 | | 17 330 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 687 678.00 | 12 635 533.00 | | 8 687 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 844 492.00 | 14 678 534.00 | 75 523 026.00 | 60 844 492.00 |
FD Production vendue biens | 3 590 556.00 | 570 068.00 | 4 160 624.00 | 3 590 556.00 |
FG Production vendue services | -68 623.00 | 98 563.00 | 29 940.00 | -68 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 366 425.00 | 15 347 165.00 | 79 713 590.00 | 64 366 425.00 |
FM Production stockée | | | 376 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 534 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 781 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 012 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 501 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 192 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 550 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 893 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 825.00 | |
GE Autres charges | | | 401 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 428 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 353 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 073 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156 958.00 | 166 437.00 | | 1 156 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 466.00 | 11 011.00 | | 90 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417 832.00 | | | 4 417 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 020.00 | 3 730.00 | | 6 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514 318.00 | 14 741.00 | | 4 514 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 127.00 | 135 710.00 | | 86 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146 418.00 | | | 1 146 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 544.00 | 135 710.00 | | 1 232 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281 774.00 | -120 970.00 | | 3 281 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 476.00 | 85 506.00 | | 197 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997 757.00 | 705 433.00 | | 1 997 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 381 745.00 | 95 020 040.00 | | 86 381 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 221 933.00 | 93 391 110.00 | | 82 221 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 159 811.00 | 1 628 930.00 | | 4 159 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 428 361.00 | | 12 432 086.00 | 21 428 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 446 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 446 913.00 | 11 684 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 897 908.00 | 23 962 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450 994.00 | 12 244 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 605 742.00 | | 1 089 586.00 | 12 605 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789 180.00 | | 11 342 500.00 | 8 789 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460 313.00 | 1 229 165.00 | 304 577.00 | 6 460 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 533.00 | 4 878.00 | | 21 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438 780.00 | 1 224 287.00 | 304 577.00 | 6 438 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 033.00 | | 6 020.00 | 393 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 138 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 165 718.00 | 11 202.00 | | 165 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 718.00 | 149 825.00 | | 165 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 751.00 | 149 825.00 | 6 020.00 | 558 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737 723.00 | 4 737 723.00 | | 4 737 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 134.00 | 296 134.00 | | 296 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 385.00 | 265 385.00 | | 265 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309 597.00 | 1 309 597.00 | | 1 309 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 919.00 | 262 919.00 | | 262 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 677 504.00 | 11 677 504.00 | | 11 677 504.00 |
UX Autres créances clients | 8 852 818.00 | 8 852 818.00 | | 8 852 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 231.00 | | 185 231.00 | 185 231.00 |
VB T. V. A. | 79 006.00 | 79 006.00 | | 79 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 699 721.00 | 8 699 721.00 | | 8 699 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762 265.00 | 1 176 928.00 | 2 585 337.00 | 3 762 265.00 |
VI Groupe et associés | 877 768.00 | | 877 768.00 | 877 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 226.00 | | | 1 169 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 176.00 | 221 176.00 | | 221 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 179.00 | 487 179.00 | | 487 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 382.00 | 759 382.00 | | 759 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 045 882.00 | 21 860 651.00 | 185 231.00 | 22 045 882.00 |
VW T.V.A. | 331 411.00 | 331 411.00 | | 331 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 773 610.00 | 17 310 505.00 | 3 463 105.00 | 20 773 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |