| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 440.00 | 30 740.00 | 2 700.00 | 33 440.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 370 371.00 | 152 935.00 | 217 436.00 | 370 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 547 143.00 | 6 537 482.00 | 3 009 661.00 | 9 547 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973 067.00 | 2 011 114.00 | 961 953.00 | 2 973 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 216.00 | | 405 216.00 | 405 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080 099.00 | | 12 080 099.00 | 12 080 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 419 597.00 | 8 732 271.00 | 16 687 327.00 | 25 419 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 484 590.00 | 473 780.00 | 7 010 810.00 | 7 484 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 391 689.00 | | 1 391 689.00 | 1 391 689.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487 609.00 | | 1 487 609.00 | 1 487 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 613 007.00 | 693 724.00 | 10 919 283.00 | 11 613 007.00 |
BZ Autres créances | 697 639.00 | | 697 639.00 | 697 639.00 |
CF Disponibilités | 451 923.00 | | 451 923.00 | 451 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 414.00 | | 840 414.00 | 840 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 966 871.00 | 1 167 504.00 | 22 799 367.00 | 23 966 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 386 469.00 | 9 899 775.00 | 39 486 694.00 | 49 386 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 084 861.00 | | | 12 084 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706 669.00 | | | 706 669.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 311.00 | 1 241 311.00 | | 1 241 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 9 546 312.00 | 5 790 552.00 | | 9 546 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 077.00 | 4 020 102.00 | | 2 101 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 720.00 | 238 080.00 | | 158 720.00 |
DL TOTAL (I) | 14 807 420.00 | 13 050 045.00 | | 14 807 420.00 |
DP Provisions pour risques | 443 534.00 | 387 013.00 | | 443 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 534.00 | 387 013.00 | | 443 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 604 426.00 | 12 461 986.00 | | 16 604 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 965.00 | 878 640.00 | | 1 015 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 778.00 | 20 385.00 | | 16 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369 461.00 | 4 737 723.00 | | 5 369 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 545.00 | 2 563 412.00 | | 1 134 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 640.00 | | |
EA Autres dettes | 73 794.00 | 262 919.00 | | 73 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 214 969.00 | 20 933 705.00 | | 24 214 969.00 |
ED (V) | 20 771.00 | 10 382.00 | | 20 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 486 694.00 | 34 381 144.00 | | 39 486 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 362 628.00 | 17 470 600.00 | | 20 362 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 489 511.00 | 8 687 678.00 | | 12 489 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 039 166.00 | 17 022 120.00 | 75 061 286.00 | 58 039 166.00 |
FD Production vendue biens | 4 038 394.00 | 1 035 521.00 | 5 073 915.00 | 4 038 394.00 |
FG Production vendue services | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 078 451.00 | 18 057 641.00 | 80 136 092.00 | 62 078 451.00 |
FM Production stockée | | | 1 014 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 601 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 109 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 194 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 908 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 339 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 170 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 871 928.00 | |
GE Autres charges | | | 210 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 062 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 047 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 160 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 086.00 | 1 156 958.00 | | 335 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 90 466.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 360.00 | 4 417 832.00 | | 79 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 479.00 | 6 020.00 | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 138.00 | 4 514 318.00 | | 83 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 710.00 | 86 127.00 | | 121 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 146 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 710.00 | 1 232 544.00 | | 181 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 572.00 | 3 281 774.00 | | -98 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 297.00 | 313 900.00 | | 88 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 099.00 | 1 997 757.00 | | 692 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 353 283.00 | 86 381 745.00 | | 82 353 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 252 206.00 | 82 361 642.00 | | 80 252 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 077.00 | 4 020 102.00 | | 2 101 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 962 539.00 | | 12 653 531.00 | 23 962 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 937 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 937 405.00 | 12 087 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 140.00 | 10 939 333.00 | 25 419 597.00 | 257 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 140.00 | 1 928.00 | 13 295 796.00 | 257 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 440.00 | | 3 000.00 | 33 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 244 333.00 | | 1 310 531.00 | 12 244 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 684 766.00 | | 11 340 000.00 | 11 684 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 257 140.00 | | | 257 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384 900.00 | 1 349 298.00 | 1 928.00 | 7 384 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 410.00 | 4 330.00 | | 26 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 358 490.00 | 1 344 969.00 | 1 928.00 | 7 358 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 013.00 | 60 000.00 | 3 479.00 | 387 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 624.00 | 335 156.00 | | 138 624.00 |
6T Sur comptes clients | 176 920.00 | 536 772.00 | 19 968.00 | 176 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 544.00 | 871 928.00 | 19 967.00 | 315 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702 556.00 | 931 928.00 | 23 446.00 | 702 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871 928.00 | 19 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 3 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369 461.00 | 5 369 461.00 | | 5 369 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 763.00 | 188 763.00 | | 188 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 280.00 | 219 280.00 | | 219 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080 099.00 | 12 080 099.00 | | 12 080 099.00 |
UX Autres créances clients | 10 906 338.00 | 10 906 338.00 | | 10 906 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 669.00 | | 706 669.00 | 706 669.00 |
VB T. V. A. | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 519 089.00 | 12 519 089.00 | | 12 519 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 085 337.00 | 1 248 154.00 | 2 837 183.00 | 4 085 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 158.00 | | 1 015 158.00 | 1 015 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 928.00 | | | 1 176 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 010.00 | 202 010.00 | | 202 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 423.00 | 223 423.00 | | 223 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 161.00 | 415 161.00 | | 415 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 414.00 | 840 414.00 | | 840 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 235 922.00 | 24 529 253.00 | 706 669.00 | 25 235 922.00 |
VW T.V.A. | 503 078.00 | 503 078.00 | | 503 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 198 191.00 | 20 345 850.00 | 3 852 341.00 | 24 198 191.00 |