| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 440.00 | 21 533.00 | 11 907.00 | 33 440.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 370 371.00 | 101 238.00 | 269 133.00 | 370 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 847 153.00 | 4 558 928.00 | 3 288 224.00 | 7 847 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222 719.00 | 1 778 614.00 | 1 444 105.00 | 3 222 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 165 499.00 | | 1 165 499.00 | 1 165 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 781 918.00 | | 8 781 918.00 | 8 781 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 428 361.00 | 6 460 313.00 | 14 968 048.00 | 21 428 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 593 725.00 | | 1 593 725.00 | 1 593 725.00 |
BT Marchandises | 11 374 007.00 | | 11 374 007.00 | 11 374 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620 739.00 | | 620 739.00 | 620 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 596 511.00 | 165 718.00 | 13 430 793.00 | 13 596 511.00 |
BZ Autres créances | 713 051.00 | | 713 051.00 | 713 051.00 |
CF Disponibilités | 731 509.00 | | 731 509.00 | 731 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675 851.00 | | 1 675 851.00 | 1 675 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 305 392.00 | 165 718.00 | 30 139 674.00 | 30 305 392.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 733 754.00 | 6 626 031.00 | 45 107 722.00 | 51 733 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 786 680.00 | | | 8 786 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 848.00 | 1 311 000.00 | | 1 585 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 311.00 | | | 1 241 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
DG Autres réserves | 8 852 885.00 | 7 895 167.00 | | 8 852 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 930.00 | 1 225 380.00 | | 1 628 930.00 |
DL TOTAL (I) | 13 440 074.00 | 10 562 648.00 | | 13 440 074.00 |
DP Provisions pour risques | 393 033.00 | 401 601.00 | | 393 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 033.00 | 401 601.00 | | 393 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 577 140.00 | 9 813 473.00 | | 17 577 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 270.00 | 2 456 689.00 | | 1 215 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 201.00 | 14 752.00 | | 123 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842 867.00 | 7 565 758.00 | | 10 842 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 493.00 | 639 491.00 | | 1 261 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 192 612.00 | | |
EA Autres dettes | 252 352.00 | 120 995.00 | | 252 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 272 324.00 | 20 803 771.00 | | 31 272 324.00 |
ED (V) | 2 291.00 | 476.00 | | 2 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 107 722.00 | 31 768 496.00 | | 45 107 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 837 957.00 | 15 419 428.00 | | 25 837 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 635 533.00 | 6 137 888.00 | | 12 635 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 067 804.00 | 17 612 265.00 | 89 680 069.00 | 72 067 804.00 |
FD Production vendue biens | 3 529 824.00 | 666 085.00 | 4 195 909.00 | 3 529 824.00 |
FG Production vendue services | 272 889.00 | 22 196.00 | 295 085.00 | 272 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 870 516.00 | 18 300 546.00 | 94 171 062.00 | 75 870 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 448 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 787 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 255 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 582 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 447 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 539 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 462.00 | |
GE Autres charges | | | 366 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 896 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 437.00 | 561 270.00 | | 166 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 011.00 | 222 982.00 | | 11 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 730.00 | 132 000.00 | | 3 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 741.00 | 354 982.00 | | 14 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 710.00 | 190 292.00 | | 135 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 710.00 | 190 524.00 | | 135 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 970.00 | 164 458.00 | | -120 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 433.00 | 564 317.00 | | 705 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 020 040.00 | 88 036 340.00 | | 95 020 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 391 110.00 | 86 810 960.00 | | 93 391 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 930.00 | 1 225 380.00 | | 1 628 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 759 522.00 | | 14 086 454.00 | 11 759 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 759 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 591 642.00 | 8 789 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 417 614.00 | 21 428 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 033.00 | 33 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 939.00 | 12 605 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 273.00 | | 12 200.00 | 145 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 792 330.00 | | 2 515 351.00 | 10 792 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 918.00 | | 11 558 903.00 | 821 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141 917.00 | 1 318 396.00 | | 5 141 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 050.00 | 2 483.00 | | 19 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 122 867.00 | 1 315 913.00 | | 5 122 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 601.00 | | 8 569.00 | 401 601.00 |
6T Sur comptes clients | 53 889.00 | 113 462.00 | 1 633.00 | 53 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 889.00 | 113 462.00 | 1 633.00 | 53 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 490.00 | 113 462.00 | 10 202.00 | 455 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 462.00 | 1 633.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 842 867.00 | 10 842 867.00 | | 10 842 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 107.00 | 200 107.00 | | 200 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 688.00 | 245 688.00 | | 245 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 352.00 | 252 352.00 | | 252 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 781 918.00 | 8 781 918.00 | | 8 781 918.00 |
UX Autres créances clients | 13 422 481.00 | | | 13 422 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
VB T. V. A. | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 186 407.00 | 12 186 407.00 | | 12 186 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 932 696.00 | 1 170 431.00 | 3 590 996.00 | 4 932 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 065.00 | | 1 214 065.00 | 1 214 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 763.00 | | | 964 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 781.00 | 197 781.00 | | 197 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 598.00 | | | 630 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675 851.00 | | | 1 675 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 772 092.00 | 24 598 062.00 | 174 030.00 | 24 772 092.00 |
VW T.V.A. | 528 332.00 | 528 332.00 | | 528 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 691 085.00 | 25 714 755.00 | 4 805 061.00 | 30 691 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |