| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 240.00 | 35 602.00 | 14 638.00 | 50 240.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 370 371.00 | 178 783.00 | 191 587.00 | 370 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 789 535.00 | 7 654 211.00 | 2 135 324.00 | 9 789 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970 298.00 | 2 249 679.00 | 720 619.00 | 2 970 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 216.00 | | 405 216.00 | 405 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 226.00 | | 286 226.00 | 286 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 882 148.00 | 10 118 275.00 | 3 763 873.00 | 13 882 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576 396.00 | | 5 576 396.00 | 5 576 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 912 039.00 | | 2 912 039.00 | 2 912 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 453 874.00 | | 4 453 874.00 | 4 453 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 152 680.00 | 702 417.00 | 9 450 263.00 | 10 152 680.00 |
BZ Autres créances | 745 806.00 | | 745 806.00 | 745 806.00 |
CF Disponibilités | 11 462 329.00 | | 11 462 329.00 | 11 462 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 779.00 | | 604 779.00 | 604 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 907 903.00 | 702 417.00 | 35 205 486.00 | 35 907 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 963.00 | | 164 963.00 | 164 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 955 014.00 | 10 820 692.00 | 39 134 322.00 | 49 955 014.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 311.00 | 1 241 311.00 | | 1 241 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 11 383 047.00 | 9 546 312.00 | | 11 383 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 539.00 | 2 101 077.00 | | 2 283 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 360.00 | 158 720.00 | | 79 360.00 |
DL TOTAL (I) | 16 747 257.00 | 14 807 420.00 | | 16 747 257.00 |
DP Provisions pour risques | 2 974 572.00 | 443 534.00 | | 2 974 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 974 572.00 | 443 534.00 | | 2 974 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 997 616.00 | 16 604 426.00 | | 11 997 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 981.00 | 1 015 965.00 | | 870 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 071.00 | 16 778.00 | | 43 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 430.00 | 5 369 461.00 | | 5 335 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 763.00 | 1 134 545.00 | | 892 763.00 |
EA Autres dettes | 272 633.00 | 73 794.00 | | 272 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 412 494.00 | 24 214 969.00 | | 19 412 494.00 |
ED (V) | | 20 771.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 134 322.00 | 39 486 694.00 | | 39 134 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 218 881.00 | 20 362 628.00 | | 14 218 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 001 285.00 | 12 489 511.00 | | 6 001 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 203 433.00 | 20 554 130.00 | 81 757 563.00 | 61 203 433.00 |
FD Production vendue biens | 4 743 499.00 | 1 186 048.00 | 5 929 547.00 | 4 743 499.00 |
FG Production vendue services | -1 347.00 | | -1 347.00 | -1 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 945 584.00 | 21 740 178.00 | 87 685 762.00 | 65 945 584.00 |
FM Production stockée | | | 1 520 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 911 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 373 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 329 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 908 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 704 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 367 096.00 | |
GE Autres charges | | | 100 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 432 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 478 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 310 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021.00 | 3 479.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 381.00 | 83 138.00 | | 80 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 715.00 | 121 710.00 | | 192 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 193.00 | 181 710.00 | | 193 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 812.00 | -98 572.00 | | -112 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 185.00 | 88 297.00 | | 105 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 591.00 | 692 099.00 | | 808 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 247 868.00 | 82 353 283.00 | | 90 247 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 964 329.00 | 80 252 206.00 | | 87 964 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 539.00 | 2 101 077.00 | | 2 283 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 419 597.00 | | 270 844.00 | 25 419 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 793 873.00 | 293 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 808 293.00 | 13 882 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 420.00 | 13 535 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 440.00 | | 16 800.00 | 36 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 295 796.00 | | 254 044.00 | 13 295 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 087 361.00 | | | 12 087 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 732 271.00 | 1 399 946.00 | 13 942.00 | 8 732 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 740.00 | 4 862.00 | | 30 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 701 531.00 | 1 395 084.00 | 13 942.00 | 8 701 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 534.00 | 2 532 059.00 | 1 021.00 | 443 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 780.00 | | 473 780.00 | 473 780.00 |
6T Sur comptes clients | 693 724.00 | 44 814.00 | 36 121.00 | 693 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 504.00 | 44 814.00 | 509 901.00 | 1 167 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611 038.00 | 2 576 873.00 | 510 922.00 | 1 611 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 411 910.00 | 50 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 430.00 | 5 335 430.00 | | 5 335 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 587.00 | 227 587.00 | | 227 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 267.00 | 248 267.00 | | 248 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 633.00 | 272 633.00 | | 272 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 226.00 | 286 226.00 | | 286 226.00 |
UX Autres créances clients | 9 404 151.00 | 9 404 151.00 | | 9 404 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748 529.00 | | 748 529.00 | 748 529.00 |
VB T. V. A. | 246 191.00 | 246 191.00 | | 246 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 001 285.00 | 6 001 285.00 | | 6 001 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 996 331.00 | 1 713 197.00 | 4 283 134.00 | 5 996 331.00 |
VI Groupe et associés | 867 407.00 | | 867 407.00 | 867 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 089 006.00 | | | 1 089 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 415.00 | 498 415.00 | | 498 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 779.00 | 604 779.00 | | 604 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 794 254.00 | 11 040 963.00 | 753 291.00 | 11 794 254.00 |
VW T.V.A. | 132 356.00 | 132 356.00 | | 132 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 369 422.00 | 14 218 881.00 | 5 150 542.00 | 19 369 422.00 |