| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 240.00 | 19 050.00 | 2 190.00 | 21 240.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
AN Terrains | 370 371.00 | 75 389.00 | 294 981.00 | 370 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889 683.00 | 3 533 356.00 | 3 356 327.00 | 6 889 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 913 665.00 | 1 514 122.00 | 1 399 543.00 | 2 913 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 612.00 | | 618 612.00 | 618 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821 918.00 | | 821 918.00 | 821 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 759 522.00 | 5 141 917.00 | 6 617 605.00 | 11 759 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238 173.00 | | 1 238 173.00 | 1 238 173.00 |
BT Marchandises | 9 791 050.00 | | 9 791 050.00 | 9 791 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411 239.00 | | 2 411 239.00 | 2 411 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 029 831.00 | 53 889.00 | 8 975 942.00 | 9 029 831.00 |
BZ Autres créances | 1 474 935.00 | | 1 474 935.00 | 1 474 935.00 |
CF Disponibilités | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240 279.00 | | 1 240 279.00 | 1 240 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 199 465.00 | 53 889.00 | 25 145 576.00 | 25 199 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 964 302.00 | 5 195 806.00 | 31 768 496.00 | 36 964 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
DG Autres réserves | 7 895 167.00 | 6 105 074.00 | | 7 895 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 380.00 | 2 090 531.00 | | 1 225 380.00 |
DL TOTAL (I) | 10 562 648.00 | 9 637 705.00 | | 10 562 648.00 |
DP Provisions pour risques | 401 601.00 | 532 329.00 | | 401 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 601.00 | 532 329.00 | | 401 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 813 473.00 | 2 771 943.00 | | 9 813 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 689.00 | 2 258 201.00 | | 2 456 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 752.00 | 11 296.00 | | 14 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 565 758.00 | 5 660 696.00 | | 7 565 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 491.00 | 1 387 893.00 | | 639 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 612.00 | 789 096.00 | | 192 612.00 |
EA Autres dettes | 120 995.00 | 260 694.00 | | 120 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 803 771.00 | 13 139 818.00 | | 20 803 771.00 |
ED (V) | 476.00 | | | 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 768 496.00 | 23 309 852.00 | | 31 768 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 419 428.00 | 10 042 200.00 | | 15 419 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 137 888.00 | 1 673 474.00 | | 6 137 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 787 494.00 | 15 901 912.00 | 82 689 406.00 | 66 787 494.00 |
FD Production vendue biens | 3 197 941.00 | 435 449.00 | 3 633 390.00 | 3 197 941.00 |
FG Production vendue services | 243 207.00 | 751.00 | 243 958.00 | 243 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 228 643.00 | 16 338 112.00 | 86 566 755.00 | 70 228 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 549 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 310 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 739 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 846 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 762.00 | |
GE Autres charges | | | 311 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 840 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 131 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561 270.00 | 316 082.00 | | 561 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 982.00 | 101.00 | | 222 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 982.00 | 101.00 | | 354 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 292.00 | 131 203.00 | | 190 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 524.00 | 131 203.00 | | 190 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 458.00 | -131 101.00 | | 164 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 317.00 | 1 022 315.00 | | 564 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 036 340.00 | 73 873 928.00 | | 88 036 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 810 960.00 | 71 783 397.00 | | 86 810 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 380.00 | 2 090 531.00 | | 1 225 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 131.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 996 610.00 | | 2 765 287.00 | 8 996 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 11 759 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 10 792 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 165.00 | | 78 108.00 | 67 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 410 974.00 | | 2 383 731.00 | 8 410 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 470.00 | | 303 448.00 | 518 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313 593.00 | 830 468.00 | 2 145.00 | 4 313 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 196.00 | 853.00 | | 18 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 295 397.00 | 829 615.00 | 2 145.00 | 4 295 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 329.00 | 1 272.00 | 132 000.00 | 532 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
6T Sur comptes clients | 22 833.00 | 31 762.00 | 707.00 | 22 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 308.00 | 31 762.00 | 44 182.00 | 66 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 638.00 | 33 034.00 | 176 182.00 | 598 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 762.00 | 44 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 272.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 132 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 565 758.00 | 7 565 758.00 | | 7 565 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 463.00 | 214 463.00 | | 214 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821 918.00 | 702 500.00 | | 821 918.00 |
UX Autres créances clients | 8 973 782.00 | | | 8 973 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
VB T. V. A. | 260 433.00 | | | 260 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 156 658.00 | 6 156 658.00 | | 6 156 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 657 699.00 | 728 278.00 | 2 576 787.00 | 3 657 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 805.00 | | 2 455 805.00 | 2 455 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 281 637.00 | | | 2 281 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 862.00 | | | 415 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562 096.00 | | | 562 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 624.00 | 201 624.00 | | 201 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 276.00 | | | 641 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240 279.00 | | | 1 240 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 566 963.00 | 12 392 240.00 | 174 723.00 | 12 566 963.00 |
VW T.V.A. | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 789 903.00 | 15 404 677.00 | 5 032 592.00 | 20 789 903.00 |