| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
AN Terrains | 1 082 931.00 | 423 070.00 | 659 861.00 | 1 082 931.00 |
AP Constructions | 16 870 393.00 | 10 565 923.00 | 6 304 470.00 | 16 870 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 727 977.00 | 23 980 460.00 | 11 747 516.00 | 35 727 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 709.00 | 556 805.00 | 45 904.00 | 602 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 420.00 | | 112 420.00 | 112 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 80 920.00 | | 80 920.00 | 80 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743 482.00 | | 743 482.00 | 743 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 637 419.00 | 40 861 661.00 | 19 775 758.00 | 60 637 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 221 733.00 | 100 221.00 | 5 121 512.00 | 5 221 733.00 |
BN En cours de production de biens | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
BP En cours de production de services | 536 439.00 | | 536 439.00 | 536 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 002 858.00 | | 7 002 858.00 | 7 002 858.00 |
BZ Autres créances | 19 810 062.00 | 4 432 422.00 | 15 377 640.00 | 19 810 062.00 |
CF Disponibilités | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 749 353.00 | 4 532 643.00 | 28 216 710.00 | 32 749 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 386 772.00 | 45 394 305.00 | 47 992 468.00 | 93 386 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730 835.00 | | | 730 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 253 784.00 | | | 1 253 784.00 |
CU Autres participations | 5 325 457.00 | 5 324 650.00 | 807.00 | 5 325 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 890.00 | 2 557 890.00 | | 2 557 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559.00 | 2 851 559.00 | | 2 851 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 789.00 | 255 789.00 | | 255 789.00 |
DG Autres réserves | 8 008 633.00 | 15 376 433.00 | | 8 008 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 526.00 | -4 895 174.00 | | 906 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 946.00 | 135 591.00 | | 122 946.00 |
DK Provisions réglementées | 9 940 455.00 | 9 704 479.00 | | 9 940 455.00 |
DL TOTAL (I) | 24 643 798.00 | 25 986 567.00 | | 24 643 798.00 |
DP Provisions pour risques | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 979.00 | 2 754 762.00 | | 1 917 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867 414.00 | 4 386 207.00 | | 4 867 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192 651.00 | 15 197 972.00 | | 12 192 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928 902.00 | | | 3 928 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218.00 | 759 058.00 | | 265 218.00 |
EA Autres dettes | 154 369.00 | 117 509.00 | | 154 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 326 532.00 | 27 120 118.00 | | 23 326 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 992 468.00 | 53 128 823.00 | | 47 992 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 937 911.00 | 26 095 118.00 | | 19 937 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917 979.00 | 1 728 315.00 | | 1 917 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 970 005.00 | 1 772 165.00 | 61 742 170.00 | 59 970 005.00 |
FD Production vendue biens | 61 506 893.00 | | 61 506 893.00 | 61 506 893.00 |
FG Production vendue services | 9 628 544.00 | | 9 628 544.00 | 9 628 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 105 442.00 | 1 772 165.00 | 132 877 607.00 | 131 105 442.00 |
FM Production stockée | | | 309 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 392 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 774 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 472 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 243 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 141 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 382 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 067 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 221.00 | |
GE Autres charges | | | 63 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 680 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 907.00 | 28 961.00 | | 101 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 530.00 | 45 999.00 | | 183 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 634 809.00 | 20 834.00 | | 9 634 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 759 499.00 | 1 003 515.00 | | 1 759 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 577 838.00 | 1 070 347.00 | | 11 577 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 699.00 | 45 317.00 | | 76 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 860 706.00 | 471 776.00 | | 8 860 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691 629.00 | 5 765 256.00 | | 1 691 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 629 034.00 | 6 282 349.00 | | 10 629 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948 804.00 | -5 212 002.00 | | 948 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 570.00 | -144 722.00 | | -137 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 319 753.00 | 142 403 134.00 | | 145 319 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 413 227.00 | 147 298 308.00 | | 144 413 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 526.00 | -4 895 174.00 | | 906 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 185 462.00 | | 5 019 800.00 | 67 185 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 197 012.00 | 6 149 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 536 539.00 | 9 031 304.00 | 60 637 419.00 | 2 536 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 539.00 | 834 292.00 | 54 396 430.00 | 2 536 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 828 881.00 | | 4 938 380.00 | 52 828 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265 451.00 | | 81 420.00 | 14 265 451.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 536 539.00 | | | 2 536 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 276 206.00 | 2 067 192.00 | 806 387.00 | 34 276 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265 453.00 | 2 067 192.00 | 806 387.00 | 34 265 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 704 479.00 | 1 020 407.00 | 784 431.00 | 9 704 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 077.00 | 100 221.00 | 49 077.00 | 49 077.00 |
6T Sur comptes clients | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 761 200.00 | 671 222.00 | | 3 761 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 153 806.00 | 771 443.00 | 67 956.00 | 9 153 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 880 423.00 | 1 791 850.00 | 852 387.00 | 18 880 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 221.00 | 67 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 691 629.00 | 784 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 867 414.00 | 1 478 793.00 | 3 388 621.00 | 4 867 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192 651.00 | 12 192 651.00 | | 12 192 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607 567.00 | 1 607 567.00 | | 1 607 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 519.00 | 2 054 519.00 | | 2 054 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 218.00 | 265 218.00 | | 265 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 369.00 | 154 369.00 | | 154 369.00 |
UP Prêts | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743 482.00 | 730 835.00 | | 743 482.00 |
UX Autres créances clients | 7 002 858.00 | | | 7 002 858.00 |
VB T. V. A. | 854 242.00 | | | 854 242.00 |
VC Groupe et associés | 16 916 252.00 | | | 16 916 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 979.00 | 1 917 979.00 | | 1 917 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 143 793.00 | | | 2 143 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418 231.00 | | | 1 418 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VP Divers | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 834.00 | 241 834.00 | | 241 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 364.00 | | | 521 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 653 608.00 | 26 306 257.00 | 1 347 351.00 | 27 653 608.00 |
VW T.V.A. | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 326 532.00 | 19 937 912.00 | 3 388 621.00 | 23 326 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 778 348.00 | 781 348.00 | | 778 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 276.00 | 99 670.00 | | 154 276.00 |
ST Autres comptes | 4 230 643.00 | 5 647 605.00 | | 4 230 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 338.00 | 475 350.00 | | 493 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | 326.00 | | 335.00 |
YT Sous‐traitance | 3 213 826.00 | 4 077 928.00 | | 3 213 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 151 777.00 | 2 471 574.00 | | 2 151 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 531 218.00 | 542 182.00 | | 531 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309 566.00 | 1 323 530.00 | | 1 309 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 405 452.00 | 8 911 548.00 | | 8 405 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 132 530.00 | 836 769.00 | | 11 132 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 243 861.00 | 12 772 127.00 | | 10 243 861.00 |