| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 377.00 | 8 038.00 | 72 340.00 | 80 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 218.00 | | 336 218.00 | 336 218.00 |
AN Terrains | 1 082 931.00 | 469 382.00 | 613 549.00 | 1 082 931.00 |
AP Constructions | 17 064 209.00 | 11 287 297.00 | 5 776 912.00 | 17 064 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 503 706.00 | 25 128 981.00 | 11 374 725.00 | 36 503 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 710.00 | 570 574.00 | 32 137.00 | 602 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 507.00 | | 500 507.00 | 500 507.00 |
BF Prêts | 121 038.00 | | 121 038.00 | 121 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 528 368.00 | | 528 368.00 | 528 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 156 275.00 | 42 799 675.00 | 19 356 600.00 | 62 156 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 223 002.00 | 205 154.00 | 4 017 847.00 | 4 223 002.00 |
BN En cours de production de biens | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506 857.00 | 30 471.00 | 5 476 386.00 | 5 506 857.00 |
BZ Autres créances | 17 440 687.00 | 4 432 422.00 | 13 008 265.00 | 17 440 687.00 |
CF Disponibilités | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 374 724.00 | 4 668 048.00 | 22 706 677.00 | 27 374 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 531 000.00 | 47 467 723.00 | 42 063 277.00 | 89 531 000.00 |
CU Autres participations | 5 325 457.00 | 5 324 650.00 | 807.00 | 5 325 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 890.00 | 2 557 890.00 | | 2 557 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559.00 | 2 851 559.00 | | 2 851 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 789.00 | 255 789.00 | | 255 789.00 |
DG Autres réserves | 915 784.00 | 8 008 633.00 | | 915 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 683.00 | 906 526.00 | | 1 567 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 278.00 | 122 946.00 | | 113 278.00 |
DK Provisions réglementées | 9 075 938.00 | 9 940 455.00 | | 9 075 938.00 |
DL TOTAL (I) | 17 337 920.00 | 24 643 798.00 | | 17 337 920.00 |
DP Provisions pour risques | 7 138.00 | 22 138.00 | | 7 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 138.00 | 22 138.00 | | 7 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 200.00 | 1 917 979.00 | | 1 708 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977 188.00 | 4 867 414.00 | | 5 977 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 207 405.00 | 12 192 651.00 | | 11 207 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 785 949.00 | 3 928 902.00 | | 3 785 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 920.00 | 265 218.00 | | 293 920.00 |
EA Autres dettes | 1 745 556.00 | 154 369.00 | | 1 745 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 718 219.00 | 23 326 532.00 | | 24 718 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 063 277.00 | 47 992 468.00 | | 42 063 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 850 805.00 | 19 937.00 | | 19 850 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708 200.00 | 1 917 979.00 | | 1 708 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 629 106.00 | 1 602 265.00 | 57 231 371.00 | 55 629 106.00 |
FD Production vendue biens | 56 409 694.00 | | 56 409 694.00 | 56 409 694.00 |
FG Production vendue services | 8 395 302.00 | | 8 395 302.00 | 8 395 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 434 103.00 | 1 602 265.00 | 122 036 368.00 | 120 434 103.00 |
FM Production stockée | | | -573 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 336 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 012 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 235 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 138 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 262 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 979 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 625.00 | |
GE Autres charges | | | 16 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 482 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 067.00 | 44 478.00 | | 11 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 184.00 | 183 530.00 | | 67 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 668.00 | 9 634 809.00 | | 9 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 683 508.00 | 1 759 499.00 | | 1 683 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760 359.00 | 11 577 838.00 | | 1 760 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 460.00 | 76 699.00 | | 22 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 860 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 990.00 | 1 691 629.00 | | 818 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 450.00 | 10 629 034.00 | | 841 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918 909.00 | 948 804.00 | | 918 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 841.00 | -137 570.00 | | -104 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 027 386.00 | 145 319 753.00 | | 124 027 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 459 703.00 | 144 413 227.00 | | 122 459 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 683.00 | 906 526.00 | | 1 567 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 637 419.00 | | 3 019 406.00 | 60 637 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 114.00 | 5 974 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 043 176.00 | 457 374.00 | 62 156 275.00 | 1 043 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 176.00 | 242 260.00 | 55 754 064.00 | 1 043 176.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 130.00 | | 336 218.00 | 91 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 396 430.00 | | 2 643 070.00 | 54 396 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149 859.00 | | 40 118.00 | 6 149 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 537 012.00 | 2 180 254.00 | 242 260.00 | 35 537 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 8 038.00 | | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 526 259.00 | 2 172 216.00 | 242 260.00 | 35 526 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 940 455.00 | 818 990.00 | 1 683 508.00 | 9 940 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 138.00 | | 15 000.00 | 22 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 221.00 | 205 154.00 | 100 221.00 | 100 221.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 471.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 432 422.00 | | | 4 432 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 857 293.00 | 235 625.00 | 100 221.00 | 9 857 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 819 886.00 | 1 054 615.00 | 1 798 728.00 | 19 819 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 625.00 | 115 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 818 990.00 | 1 683 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 867 414.00 | | 3 893 931.00 | 4 867 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 207 405.00 | 11 207 405.00 | | 11 207 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661 165.00 | 1 661 165.00 | | 1 661 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 635.00 | 1 900 635.00 | | 1 900 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 920.00 | 293 920.00 | | 293 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745 556.00 | 1 745 556.00 | | 1 745 556.00 |
UP Prêts | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 368.00 | 516 221.00 | | 528 368.00 |
UX Autres créances clients | 5 476 386.00 | | | 5 476 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
VB T. V. A. | 287 947.00 | | | 287 947.00 |
VC Groupe et associés | 15 177 291.00 | | | 15 177 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 200.00 | 1 708 200.00 | | 1 708 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 775.00 | 1 109 775.00 | | 1 109 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253 784.00 | | | 1 253 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VP Divers | 264 388.00 | | | 264 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 794.00 | 206 794.00 | | 206 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 676.00 | | | 435 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 663 971.00 | 22 675 725.00 | 988 246.00 | 23 663 971.00 |
VW T.V.A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 718 219.00 | 19 850 805.00 | 3 893 931.00 | 24 718 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688 807.00 | 778 348.00 | | 688 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 896.00 | 154 276.00 | | 354 896.00 |
ST Autres comptes | 3 639 828.00 | 4 230 643.00 | | 3 639 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 098.00 | 493 338.00 | | 380 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | 335.00 | | 326.00 |
YT Sous‐traitance | 3 071 412.00 | 3 213 826.00 | | 3 071 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 816 352.00 | 2 151 777.00 | | 1 816 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 542 837.00 | 531 218.00 | | 542 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231 644.00 | 1 309 566.00 | | 1 231 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 884 634.00 | 8 405 452.00 | | 7 884 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 326 407.00 | 11 132 530.00 | | 9 326 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 262 586.00 | 10 243 861.00 | | 9 262 586.00 |