| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 377.00 | 44 508.00 | 35 869.00 | 80 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 245.00 | | 292 245.00 | 292 245.00 |
AN Terrains | 1 479 619.00 | 679 830.00 | 799 790.00 | 1 479 619.00 |
AP Constructions | 20 467 083.00 | 14 345 098.00 | 6 121 985.00 | 20 467 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 912 473.00 | 31 794 277.00 | 11 118 196.00 | 42 912 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 802.00 | 591 686.00 | 50 116.00 | 641 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 485 660.00 | | 2 485 660.00 | 2 485 660.00 |
AX Avances et acomptes | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BF Prêts | 301 713.00 | | 301 713.00 | 301 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 810.00 | | 441 810.00 | 441 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 211 174.00 | 53 529 495.00 | 22 681 679.00 | 76 211 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 576 203.00 | 196 420.00 | 9 379 784.00 | 9 576 203.00 |
BN En cours de production de biens | 370 383.00 | 6 638.00 | 363 745.00 | 370 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 869 332.00 | 535 832.00 | 19 333 500.00 | 19 869 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143 356.00 | 36 872.00 | 7 106 484.00 | 7 143 356.00 |
BZ Autres créances | 7 757 550.00 | 4 432 422.00 | 3 325 128.00 | 7 757 550.00 |
CF Disponibilités | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 872.00 | | 119 872.00 | 119 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 941 974.00 | 5 208 184.00 | 39 733 790.00 | 44 941 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 153 148.00 | 58 737 679.00 | 62 415 469.00 | 121 153 148.00 |
CU Autres participations | 5 324 665.00 | 5 324 650.00 | 15.00 | 5 324 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 760 472.00 | 738 693.00 | 1 021 779.00 | 1 760 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 890.00 | 2 557 890.00 | | 2 557 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559.00 | 2 851 559.00 | | 2 851 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 789.00 | 255 789.00 | | 255 789.00 |
DG Autres réserves | 1 661 350.00 | 1 661 350.00 | | 1 661 350.00 |
DH Report à nouveau | -3 301 530.00 | | | -3 301 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 892 727.00 | -3 301 530.00 | | -2 892 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 337 870.00 | 375 839.00 | | 337 870.00 |
DK Provisions réglementées | 6 137 516.00 | 6 833 388.00 | | 6 137 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 607 716.00 | 11 234 285.00 | | 7 607 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 373.00 | 334 428.00 | | 368 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 373.00 | 334 428.00 | | 368 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 729 332.00 | 28 214 295.00 | | 32 729 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 488 349.00 | 14 710 601.00 | | 15 488 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 192 596.00 | 5 111 184.00 | | 4 192 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667 409.00 | 1 380 469.00 | | 1 667 409.00 |
EA Autres dettes | 361 695.00 | 655 653.00 | | 361 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 439 380.00 | 50 073 724.00 | | 54 439 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 415 469.00 | 61 642 437.00 | | 62 415 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 694 084.00 | 1 077 707.00 | 132 771 791.00 | 131 694 084.00 |
FG Production vendue services | 987 722.00 | | 987 722.00 | 987 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 681 805.00 | 1 077 707.00 | 133 759 512.00 | 132 681 805.00 |
FM Production stockée | | | 2 722 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 629 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 101 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 486 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 524 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 686 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 338 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 945.00 | |
GE Autres charges | | | 96 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 745 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 644 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 646 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 757.00 | 17 676.00 | | 25 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 219.00 | 103 028.00 | | 41 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 225 247.00 | 1 454 865.00 | | 1 225 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292 223.00 | 1 575 569.00 | | 1 292 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 458.00 | 462 426.00 | | 32 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 375.00 | 745 209.00 | | 529 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562 595.00 | 1 207 635.00 | | 562 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 628.00 | 367 934.00 | | 729 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 433.00 | -71 974.00 | | -24 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 393 513.00 | 131 937 618.00 | | 140 393 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 286 241.00 | 135 239 148.00 | | 143 286 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 892 727.00 | -3 301 530.00 | | -2 892 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 519 624.00 | | 5 779 357.00 | 72 519 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361 564.00 | | 747 501.00 | 1 361 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 558.00 | 6 068 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087 807.00 | 76 211 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 348 592.00 | 1 760 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409 778.00 | 383 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318 879.00 | 67 999 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 908.00 | | 292 245.00 | 500 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 749 681.00 | | 4 568 338.00 | 64 749 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907 471.00 | | 171 274.00 | 5 907 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 462 291.00 | 3 108 570.00 | 366 015.00 | 45 462 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 147.00 | 567 138.00 | 348 592.00 | 520 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 140.00 | 8 121.00 | | 47 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 895 004.00 | 2 533 311.00 | 17 423.00 | 44 895 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 833 388.00 | 322 998.00 | 1 018 871.00 | 6 833 388.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 428.00 | 33 945.00 | | 334 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 511 713.00 | 674 023.00 | 446 846.00 | 511 713.00 |
6T Sur comptes clients | 38 151.00 | | 1 280.00 | 38 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 432 422.00 | | | 4 432 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 306 936.00 | 674 023.00 | 448 125.00 | 10 306 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 474 753.00 | 1 030 966.00 | 1 466 997.00 | 17 474 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 968.00 | 448 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 998.00 | 1 018 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 488 349.00 | 15 488 349.00 | | 15 488 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152 721.00 | 2 152 721.00 | | 2 152 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 983.00 | 1 401 983.00 | | 1 401 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667 409.00 | 1 667 409.00 | | 1 667 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 695.00 | 361 695.00 | | 361 695.00 |
UP Prêts | 301 713.00 | | 301 713.00 | 301 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 810.00 | 431 963.00 | 9 847.00 | 441 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 106 484.00 | 7 106 484.00 | | 7 106 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 872.00 | 960.00 | 35 912.00 | 36 872.00 |
VB T. V. A. | 1 254 409.00 | 1 254 409.00 | | 1 254 409.00 |
VC Groupe et associés | 5 775 652.00 | 5 775 652.00 | | 5 775 652.00 |
VI Groupe et associés | 32 729 332.00 | 32 729 332.00 | | 32 729 332.00 |
VP Divers | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 738.00 | 600 738.00 | | 600 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 075.00 | 723 075.00 | | 723 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 872.00 | 119 872.00 | | 119 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 764 300.00 | 15 416 829.00 | 347 472.00 | 15 764 300.00 |
VW T.V.A. | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 439 380.00 | 54 439 380.00 | | 54 439 380.00 |