| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 377.00 | 12 024.00 | 68 354.00 | 80 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 539.00 | | 272 539.00 | 272 539.00 |
AN Terrains | 1 112 276.00 | 492 747.00 | 619 529.00 | 1 112 276.00 |
AP Constructions | 17 172 580.00 | 11 570 809.00 | 5 601 771.00 | 17 172 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 150 997.00 | 25 903 211.00 | 11 247 785.00 | 37 150 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 710.00 | 575 953.00 | 26 758.00 | 602 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 169 652.00 | | 1 169 652.00 | 1 169 652.00 |
BF Prêts | 140 008.00 | | 140 008.00 | 140 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 743.00 | | 401 743.00 | 401 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 775 310.00 | 43 923 491.00 | 19 851 819.00 | 63 775 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357 834.00 | 282 686.00 | 5 075 148.00 | 5 357 834.00 |
BN En cours de production de biens | 303 252.00 | | 303 252.00 | 303 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 251 182.00 | 40 071.00 | 9 211 110.00 | 9 251 182.00 |
BZ Autres créances | 8 136 544.00 | 4 432 422.00 | 3 704 122.00 | 8 136 544.00 |
CF Disponibilités | 73 073.00 | | 73 073.00 | 73 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 174 991.00 | 4 755 179.00 | 18 419 812.00 | 23 174 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 950 301.00 | 48 678 670.00 | 38 271 631.00 | 86 950 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 389 586.00 | | | 389 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
CU Autres participations | 5 325 457.00 | 5 324 650.00 | 807.00 | 5 325 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 336 218.00 | 33 345.00 | 302 873.00 | 336 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 890.00 | 2 557 890.00 | | 2 557 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559.00 | 2 851 559.00 | | 2 851 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 789.00 | 255 789.00 | | 255 789.00 |
DG Autres réserves | 1 971 889.00 | 915 784.00 | | 1 971 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 392.00 | 1 567 683.00 | | 30 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 161.00 | 113 278.00 | | 107 161.00 |
DK Provisions réglementées | 8 671 591.00 | 9 075 938.00 | | 8 671 591.00 |
DL TOTAL (I) | 16 446 271.00 | 17 337 920.00 | | 16 446 271.00 |
DP Provisions pour risques | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 715.00 | 1 708 200.00 | | 2 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811 288.00 | 5 977 188.00 | | 5 811 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 148 235.00 | 11 207 405.00 | | 11 148 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366 678.00 | 3 785 949.00 | | 3 366 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 606.00 | 293 920.00 | | 571 606.00 |
EA Autres dettes | 917 700.00 | 1 745 556.00 | | 917 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 818 222.00 | 24 718 219.00 | | 21 818 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 271 631.00 | 42 063 277.00 | | 38 271 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 437 550.00 | 19 850 805.00 | | 17 437 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 715.00 | 1 708 200.00 | | 2 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 52 795 760.00 | 729 138.00 | 53 524 898.00 | 52 795 760.00 |
FG Production vendue services | 2 495 973.00 | | 2 495 973.00 | 2 495 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 291 732.00 | 729 138.00 | 56 020 870.00 | 55 291 732.00 |
FM Production stockée | | | 198 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 272 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 402 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 385 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 294 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 930.00 | |
GE Autres charges | | | 13 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 785 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 067.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 216.00 | 67 184.00 | | 23 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 118.00 | 9 668.00 | | 7 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 527.00 | 1 683 508.00 | | 680 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 861.00 | 1 760 359.00 | | 710 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 841.00 | 22 460.00 | | 8 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 181.00 | 818 990.00 | | 276 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 022.00 | 841 450.00 | | 285 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 840.00 | 918 909.00 | | 425 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 000.00 | -104 841.00 | | -53 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 197 137.00 | 124 027 386.00 | | 58 197 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 166 745.00 | 122 459 703.00 | | 58 166 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 392.00 | 1 567 683.00 | | 30 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 156 275.00 | | 2 838 350.00 | 62 156 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 625.00 | 5 867 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 218.00 | 883 097.00 | 63 775 310.00 | 336 218.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 218.00 | | 363 669.00 | 336 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 472.00 | 57 208 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 348.00 | | 272 539.00 | 427 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 754 064.00 | | 2 210 623.00 | 55 754 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 974 863.00 | | 18 970.00 | 5 974 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 475 025.00 | 1 130 374.00 | 6 558.00 | 37 475 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 790.00 | 3 986.00 | | 18 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 456 235.00 | 1 093 043.00 | 6 558.00 | 37 456 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 075 938.00 | 276 181.00 | 680 527.00 | 9 075 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 154.00 | 214 331.00 | 136 799.00 | 205 154.00 |
6T Sur comptes clients | 30 471.00 | 9 600.00 | | 30 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 432 422.00 | | | 4 432 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 992 697.00 | 223 931.00 | 136 799.00 | 9 992 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 075 773.00 | 500 111.00 | 817 326.00 | 19 075 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 930.00 | 136 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 181.00 | 680 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 867 414.00 | 486 742.00 | 3 893 930.00 | 4 867 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 148 235.00 | 11 148 235.00 | | 11 148 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687 654.00 | 1 687 654.00 | | 1 687 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 634.00 | 1 355 634.00 | | 1 355 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 571 606.00 | 571 606.00 | | 571 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 700.00 | 917 700.00 | | 917 700.00 |
UP Prêts | 140 008.00 | | | 140 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 743.00 | 389 596.00 | | 401 743.00 |
UX Autres créances clients | 9 211 110.00 | | | 9 211 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
VB T. V. A. | 247 595.00 | | | 247 595.00 |
VC Groupe et associés | 6 016 284.00 | | | 6 016 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VI Groupe et associés | 943 875.00 | 943 875.00 | | 943 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260 251.00 | | | 1 260 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
VP Divers | 264 388.00 | | | 264 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 804.00 | 298 804.00 | | 298 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 854.00 | | | 301 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 982 583.00 | 17 791 317.00 | 191 266.00 | 17 982 583.00 |
VW T.V.A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 818 222.00 | 17 437 550.00 | 3 893 930.00 | 21 818 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 984.00 | 688 807.00 | | 327 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 263.00 | 354 896.00 | | 346 263.00 |
ST Autres comptes | 1 770 728.00 | 3 639 828.00 | | 1 770 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 373.00 | 380 098.00 | | 204 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 322.00 | 326.00 | | 322.00 |
YT Sous‐traitance | 1 332 316.00 | 3 071 412.00 | | 1 332 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 163 130.00 | 1 816 352.00 | | 1 163 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 270 835.00 | 542 837.00 | | 270 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598 819.00 | 1 231 644.00 | | 598 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 541 890.00 | 7 884 634.00 | | 13 541 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 551 581.00 | 9 326 407.00 | | 4 551 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 816 810.00 | 9 262 586.00 | | 4 816 810.00 |