| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 377.00 | 36 387.00 | 43 990.00 | 80 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 778.00 | | 409 778.00 | 409 778.00 |
AN Terrains | 1 300 851.00 | 630 499.00 | 670 352.00 | 1 300 851.00 |
AP Constructions | 20 225 063.00 | 13 593 777.00 | 6 631 286.00 | 20 225 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 209 821.00 | 30 087 102.00 | 11 122 719.00 | 41 209 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 121.00 | 583 627.00 | 63 494.00 | 647 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 366 826.00 | | 1 366 826.00 | 1 366 826.00 |
BF Prêts | 259 356.00 | | 259 356.00 | 259 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 688.00 | | 322 688.00 | 322 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 519 624.00 | 50 786 941.00 | 21 732 683.00 | 72 519 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 408 883.00 | 213 612.00 | 11 195 271.00 | 11 408 883.00 |
BN En cours de production de biens | 373 366.00 | 6 638.00 | 366 728.00 | 373 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 143 592.00 | 291 463.00 | 16 852 129.00 | 17 143 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093 285.00 | 38 151.00 | 8 055 134.00 | 8 093 285.00 |
BZ Autres créances | 7 651 580.00 | 4 432 422.00 | 3 219 158.00 | 7 651 580.00 |
CF Disponibilités | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 429.00 | | 157 429.00 | 157 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 892 041.00 | 4 982 287.00 | 39 909 754.00 | 44 892 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 411 665.00 | 55 769 228.00 | 61 642 437.00 | 117 411 665.00 |
CU Autres participations | 5 325 427.00 | 5 324 650.00 | 777.00 | 5 325 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 361 564.00 | 520 147.00 | 841 416.00 | 1 361 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 890.00 | 2 557 890.00 | | 2 557 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559.00 | 2 851 559.00 | | 2 851 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 789.00 | 255 789.00 | | 255 789.00 |
DG Autres réserves | 1 661 350.00 | 2 072 985.00 | | 1 661 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 301 530.00 | -411 635.00 | | -3 301 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 375 839.00 | 506 607.00 | | 375 839.00 |
DK Provisions réglementées | 6 833 388.00 | 7 543 044.00 | | 6 833 388.00 |
DL TOTAL (I) | 11 234 285.00 | 15 376 239.00 | | 11 234 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 428.00 | | | 334 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 428.00 | | | 334 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 3 008.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 214 295.00 | 25 830 421.00 | | 28 214 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 710 601.00 | 15 125 550.00 | | 14 710 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 111 184.00 | 3 755 329.00 | | 5 111 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380 469.00 | 681 612.00 | | 1 380 469.00 |
EA Autres dettes | 655 653.00 | 554 554.00 | | 655 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 073 724.00 | 45 950 474.00 | | 50 073 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 642 437.00 | 61 326 713.00 | | 61 642 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 548 057.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 842 833.00 | 564 440.00 | 128 407 273.00 | 127 842 833.00 |
FG Production vendue services | 827 488.00 | | 827 488.00 | 827 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 670 321.00 | 564 440.00 | 129 234 761.00 | 128 670 321.00 |
FM Production stockée | | | -1 580 292.00 | |
FN Production immobilisée | | | 747 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 360 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 703 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 671 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 077 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 235 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 251 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 428.00 | |
GE Autres charges | | | 52 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 446 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 086 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 741 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 676.00 | 110 330.00 | | 17 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 028.00 | 13 033.00 | | 103 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 454 865.00 | 1 365 675.00 | | 1 454 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 569.00 | 1 489 038.00 | | 1 575 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 426.00 | 274 688.00 | | 462 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745 209.00 | 725 599.00 | | 745 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 635.00 | 1 141 542.00 | | 1 207 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 934.00 | 347 496.00 | | 367 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 974.00 | -128 334.00 | | -71 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 937 618.00 | 143 746 388.00 | | 131 937 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 239 148.00 | 144 158 023.00 | | 135 239 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 301 530.00 | -411 635.00 | | -3 301 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 585 091.00 | | 4 223 530.00 | 69 585 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 145 402.00 | | 604 225.00 | 1 145 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 059.00 | 5 907 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 288 997.00 | 72 519 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 388 063.00 | 1 361 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266 513.00 | 500 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 361.00 | 64 749 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 643.00 | | 409 778.00 | 357 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 204 741.00 | | 3 159 301.00 | 62 204 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 877 304.00 | | 50 226.00 | 5 877 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 791 413.00 | 3 075 405.00 | 404 526.00 | 42 791 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 190.00 | 567 021.00 | 388 064.00 | 341 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 018.00 | 8 121.00 | | 39 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 411 205.00 | 2 500 263.00 | 16 463.00 | 42 411 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 543 044.00 | 473 943.00 | 1 183 598.00 | 7 543 044.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 334 428.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 527 971.00 | 446 845.00 | 463 103.00 | 527 971.00 |
6T Sur comptes clients | 39 111.00 | | 960.00 | 39 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 432 422.00 | | | 4 432 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 324 154.00 | 446 845.00 | 464 063.00 | 10 324 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 867 198.00 | 1 255 216.00 | 1 647 661.00 | 17 867 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 781 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 473 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 454 420.00 | 2 990 966.00 | 6 463 454.00 | 9 454 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 710 601.00 | 14 710 601.00 | | 14 710 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145 893.00 | 2 145 893.00 | | 2 145 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 276 097.00 | 2 276 097.00 | | 2 276 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380 469.00 | 1 380 469.00 | | 1 380 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 653.00 | 655 653.00 | | 655 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UP Prêts | 259 356.00 | | 259 356.00 | 259 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 688.00 | 303 746.00 | 18 942.00 | 322 688.00 |
UX Autres créances clients | 8 055 134.00 | 8 055 134.00 | | 8 055 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 151.00 | 960.00 | 37 191.00 | 38 151.00 |
VB T. V. A. | 1 107 921.00 | 1 107 921.00 | | 1 107 921.00 |
VC Groupe et associés | 5 750 458.00 | 5 750 458.00 | | 5 750 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 18 759 875.00 | 18 759 875.00 | | 18 759 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 044 000.00 | | | 2 044 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255 126.00 | | | 2 255 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 355.00 | 637 355.00 | | 637 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 446.00 | 680 446.00 | | 680 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 429.00 | 157 429.00 | | 157 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 484 337.00 | 16 168 848.00 | 315 489.00 | 16 484 337.00 |
VW T.V.A. | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 073 724.00 | 43 610 270.00 | 6 463 454.00 | 50 073 724.00 |