| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 377.00 | 28 266.00 | 52 111.00 | 80 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 514.00 | | 266 514.00 | 266 514.00 |
AN Terrains | 1 261 572.00 | 589 951.00 | 671 621.00 | 1 261 572.00 |
AP Constructions | 19 284 049.00 | 12 837 861.00 | 6 446 187.00 | 19 284 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 353 859.00 | 28 414 698.00 | 11 939 162.00 | 40 353 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 871.00 | 568 694.00 | 36 177.00 | 604 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 390.00 | | 700 390.00 | 700 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 218 925.00 | | 218 925.00 | 218 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332 952.00 | | 332 952.00 | 332 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 585 091.00 | 48 116 063.00 | 21 469 028.00 | 69 585 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 737 282.00 | 251 778.00 | 9 485 504.00 | 9 737 282.00 |
BN En cours de production de biens | 337 371.00 | 6 638.00 | 330 733.00 | 337 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 759 878.00 | 269 555.00 | 18 490 323.00 | 18 759 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615 854.00 | 39 111.00 | 6 576 742.00 | 6 615 854.00 |
BZ Autres créances | 9 144 842.00 | 4 432 422.00 | 4 712 420.00 | 9 144 842.00 |
CF Disponibilités | 134 306.00 | | 134 306.00 | 134 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 655.00 | | 127 655.00 | 127 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 857 190.00 | 4 999 504.00 | 39 857 685.00 | 44 857 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 442 280.00 | 53 115 567.00 | 61 326 713.00 | 114 442 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320 805.00 | | | 320 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
CU Autres participations | 5 325 427.00 | 5 324 650.00 | 777.00 | 5 325 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 145 402.00 | 341 190.00 | 804 212.00 | 1 145 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 890.00 | 2 557 890.00 | | 2 557 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559.00 | 2 851 559.00 | | 2 851 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 789.00 | 255 789.00 | | 255 789.00 |
DG Autres réserves | 2 072 985.00 | 2 002 281.00 | | 2 072 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 635.00 | 70 704.00 | | -411 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506 607.00 | 456 854.00 | | 506 607.00 |
DK Provisions réglementées | 7 543 044.00 | 8 175 982.00 | | 7 543 044.00 |
DL TOTAL (I) | 15 376 239.00 | 16 371 060.00 | | 15 376 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 138.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008.00 | 694.00 | | 3 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 830 421.00 | 6 048 547.00 | | 25 830 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 125 550.00 | 11 429 763.00 | | 15 125 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755 329.00 | 3 743 434.00 | | 3 755 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 612.00 | 648 280.00 | | 681 612.00 |
EA Autres dettes | 554 554.00 | 319 912.00 | | 554 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 950 474.00 | 22 192 995.00 | | 45 950 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 326 713.00 | 38 571 193.00 | | 61 326 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 548 057.00 | 18 524 468.00 | | 38 548 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 698 658.00 | 1 428 451.00 | 117 127 109.00 | 115 698 658.00 |
FG Production vendue services | 3 763 923.00 | | 3 763 923.00 | 3 763 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 462 581.00 | 1 428 451.00 | 120 891 032.00 | 119 462 581.00 |
FM Production stockée | | | 18 774 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | 615 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 855 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 169 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 940 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 646 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 858 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 003 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 129 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 971.00 | |
GE Autres charges | | | 31 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 679 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 561 985.00 | 1 180 024.00 | | 1 561 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 330.00 | 101 301.00 | | 110 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 033.00 | 15 151.00 | | 13 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 675.00 | 1 339 414.00 | | 1 365 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489 038.00 | 1 455 865.00 | | 1 489 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 688.00 | 79 922.00 | | 274 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 255.00 | | | 141 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 599.00 | 843 805.00 | | 725 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 542.00 | 923 726.00 | | 1 141 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 496.00 | 532 139.00 | | 347 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 334.00 | -105 920.00 | | -128 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 746 388.00 | 125 385 587.00 | | 143 746 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 158 023.00 | 125 314 883.00 | | 144 158 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 635.00 | 70 704.00 | | -411 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 992 891.00 | | 4 707 631.00 | 65 992 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832 181.00 | | 566 680.00 | 832 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 456.00 | 5 877 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 556.00 | 1 041 876.00 | 69 585 091.00 | 73 556.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 253 460.00 | 1 145 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 781.00 | 357 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 556.00 | 521 179.00 | 62 204 741.00 | 73 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 911.00 | | 266 514.00 | 308 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 965 114.00 | | 3 834 362.00 | 58 965 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 886 685.00 | | 40 075.00 | 5 886 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 280 430.00 | 2 773 273.00 | 262 290.00 | 40 280 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 092.00 | 426 558.00 | 253 460.00 | 168 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 897.00 | 8 121.00 | | 30 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 081 441.00 | 2 338 594.00 | 8 830.00 | 40 081 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 175 982.00 | 537 646.00 | 1 170 584.00 | 8 175 982.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 207.00 | 527 971.00 | 292 207.00 | 292 207.00 |
6T Sur comptes clients | 40 071.00 | | 960.00 | 40 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 432 422.00 | | | 4 432 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 089 350.00 | 527 971.00 | 293 167.00 | 10 089 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 272 470.00 | 1 065 617.00 | 1 470 889.00 | 18 272 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 971.00 | 293 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537 646.00 | 1 177 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 665 546.00 | 2 255 126.00 | 7 410 420.00 | 9 665 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 125 550.00 | 15 125 550.00 | | 15 125 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855 163.00 | 1 855 163.00 | | 1 855 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 715.00 | 1 318 715.00 | | 1 318 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 612.00 | 681 612.00 | | 681 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 554.00 | 554 554.00 | | 554 554.00 |
UP Prêts | 218 925.00 | | 218 925.00 | 218 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 952.00 | 323 805.00 | 9 147.00 | 332 952.00 |
UX Autres créances clients | 6 576 742.00 | 6 576 742.00 | | 6 576 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 111.00 | 960.00 | 38 151.00 | 39 111.00 |
VB T. V. A. | 469 091.00 | 469 091.00 | | 469 091.00 |
VC Groupe et associés | 7 164 499.00 | 7 164 499.00 | | 7 164 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 16 164 875.00 | 16 164 875.00 | | 16 164 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115 126.00 | | | 2 115 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VP Divers | 564 612.00 | 564 612.00 | | 564 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 945.00 | 553 945.00 | | 553 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908 386.00 | 908 386.00 | | 908 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 440 229.00 | 16 174 005.00 | 266 223.00 | 16 440 229.00 |
VW T.V.A. | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 950 474.00 | 38 540 054.00 | 7 410 420.00 | 45 950 474.00 |