| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
AH Fonds commercial | 80 377.00 | 20 145.00 | 60 233.00 | 80 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 781.00 | | 217 781.00 | 217 781.00 |
AN Terrains | 1 191 276.00 | 546 720.00 | 644 556.00 | 1 191 276.00 |
AP Constructions | 18 137 756.00 | 12 174 152.00 | 5 963 605.00 | 18 137 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 449 445.00 | 26 807 625.00 | 11 641 821.00 | 38 449 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 071.00 | 552 944.00 | 45 127.00 | 598 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 515 009.00 | | 515 009.00 | 515 009.00 |
AX Avances et acomptes | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
BF Prêts | 178 850.00 | | 178 850.00 | 178 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 378.00 | | 382 378.00 | 382 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 992 891.00 | 45 605 080.00 | 20 387 812.00 | 65 992 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090 507.00 | 292 207.00 | 5 798 300.00 | 6 090 507.00 |
BN En cours de production de biens | 322 805.00 | | 322 805.00 | 322 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 912 035.00 | 40 071.00 | 7 871 963.00 | 7 912 035.00 |
BZ Autres créances | 8 449 121.00 | 4 432 422.00 | 4 016 699.00 | 8 449 121.00 |
CF Disponibilités | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 948 081.00 | 4 764 700.00 | 18 183 381.00 | 22 948 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 940 972.00 | 50 369 780.00 | 38 571 193.00 | 88 940 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 231.00 | | | 370 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
CU Autres participations | 5 325 457.00 | 5 324 650.00 | 807.00 | 5 325 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 832 181.00 | 168 092.00 | 664 089.00 | 832 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 890.00 | 2 557 890.00 | | 2 557 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 851 559.00 | 2 851 559.00 | | 2 851 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 789.00 | 255 789.00 | | 255 789.00 |
DG Autres réserves | 2 002 281.00 | 1 971 889.00 | | 2 002 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 704.00 | 30 392.00 | | 70 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 456 854.00 | 107 161.00 | | 456 854.00 |
DK Provisions réglementées | 8 175 982.00 | 8 671 591.00 | | 8 175 982.00 |
DL TOTAL (I) | 16 371 060.00 | 16 446 271.00 | | 16 371 060.00 |
DP Provisions pour risques | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 2 715.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048 547.00 | 5 811 288.00 | | 6 048 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 429 763.00 | 11 148 235.00 | | 11 429 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 743 434.00 | 3 366 678.00 | | 3 743 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 280.00 | 571 606.00 | | 648 280.00 |
EA Autres dettes | 319 912.00 | 917 700.00 | | 319 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 192 995.00 | 21 818 222.00 | | 22 192 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 571 193.00 | 38 271 631.00 | | 38 571 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 524 468.00 | 17 437 550.00 | | 18 524 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 715.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 723 918.00 | 1 486 711.00 | 117 210 629.00 | 115 723 918.00 |
FG Production vendue services | 4 688 328.00 | | 4 688 328.00 | 4 688 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 412 246.00 | 1 486 711.00 | 121 898 957.00 | 120 412 246.00 |
FM Production stockée | | | 19 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 609 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 889 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 200 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 169 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 767 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 983.00 | |
GE Autres charges | | | 22 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 302 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180 024.00 | 773 643.00 | | 1 180 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 301.00 | 23 216.00 | | 101 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 151.00 | 7 118.00 | | 15 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 339 414.00 | 680 527.00 | | 1 339 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455 865.00 | 710 861.00 | | 1 455 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 922.00 | 8 841.00 | | 79 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843 805.00 | 276 181.00 | | 843 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 726.00 | 285 022.00 | | 923 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 139.00 | 425 840.00 | | 532 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 920.00 | -53 000.00 | | -105 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 385 587.00 | 58 197 137.00 | | 125 385 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 314 883.00 | 58 166 745.00 | | 125 314 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 704.00 | 30 392.00 | | 70 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 775 310.00 | | 4 561 019.00 | 63 775 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 218.00 | | 663 794.00 | 336 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 886 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343 438.00 | 65 992 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 167 831.00 | 832 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 539.00 | 308 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903 068.00 | 58 965 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 669.00 | | 217 781.00 | 363 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 208 215.00 | | 3 659 967.00 | 57 208 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867 208.00 | | 19 477.00 | 5 867 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 598 841.00 | 2 594 835.00 | 913 247.00 | 38 598 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 345.00 | 302 577.00 | 167 830.00 | 33 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | 8 121.00 | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 542 719.00 | 2 284 137.00 | 745 416.00 | 38 542 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 671 591.00 | 701 783.00 | 1 197 392.00 | 8 671 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 686.00 | 179 983.00 | 170 462.00 | 282 686.00 |
6T Sur comptes clients | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 432 422.00 | | | 4 432 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 079 829.00 | 179 983.00 | 170 462.00 | 10 079 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 758 558.00 | 881 766.00 | 1 367 854.00 | 18 758 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 380 672.00 | 973 483.00 | 3 407 190.00 | 4 380 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 429 763.00 | 11 429 763.00 | | 11 429 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782 479.00 | 1 782 479.00 | | 1 782 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 372.00 | 1 459 372.00 | | 1 459 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 648 280.00 | 648 280.00 | | 648 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 912.00 | 319 912.00 | | 319 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UP Prêts | 178 850.00 | | 178 850.00 | 178 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 378.00 | 370 231.00 | 12 147.00 | 382 378.00 |
UX Autres créances clients | 7 871 963.00 | 7 871 963.00 | | 7 871 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 071.00 | 960.00 | 39 111.00 | 40 071.00 |
VB T. V. A. | 367 318.00 | 367 318.00 | | 367 318.00 |
VC Groupe et associés | 6 562 379.00 | 6 562 379.00 | | 6 562 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 875.00 | 1 667 875.00 | | 1 667 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 741.00 | | | 486 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831 057.00 | 831 057.00 | | 831 057.00 |
VP Divers | 361 996.00 | 361 996.00 | | 361 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 314.00 | 450 314.00 | | 450 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 853.00 | 325 853.00 | | 325 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 613.00 | 118 613.00 | | 118 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 040 997.00 | 16 810 889.00 | 230 108.00 | 17 040 997.00 |
VW T.V.A. | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 192 995.00 | 18 785 806.00 | 3 407 190.00 | 22 192 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 682 049.00 | 327 984.00 | | 682 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 465.00 | 346 263.00 | | 365 465.00 |
ST Autres comptes | 3 298 936.00 | 1 770 728.00 | | 3 298 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 377.00 | 204 373.00 | | 465 377.00 |
YT Sous‐traitance | 2 502 921.00 | 1 332 316.00 | | 2 502 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 536 633.00 | 1 163 130.00 | | 2 536 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 497 612.00 | 270 835.00 | | 497 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 179 661.00 | 598 819.00 | | 1 179 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 378 729.00 | 3 541 890.00 | | 7 378 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 492 631.00 | 4 551 581.00 | | 9 492 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 169 333.00 | 4 816 810.00 | | 9 169 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | | | 320.00 |