| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 166.00 | 620 789.00 | 29 377.00 | 650 166.00 |
AH Fonds commercial | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AP Constructions | 220 452.00 | 143 314.00 | 77 138.00 | 220 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 636 366.00 | 3 611 023.00 | 1 025 343.00 | 4 636 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 659.00 | 1 201 470.00 | 78 189.00 | 1 279 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 989.00 | | 91 989.00 | 91 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 849 526.00 | 6 066 679.00 | 1 782 847.00 | 7 849 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 758.00 | 78 459.00 | 478 299.00 | 556 758.00 |
BN En cours de production de biens | 1 524 705.00 | 28 470.00 | 1 496 235.00 | 1 524 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 237.00 | | 356 237.00 | 356 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 589.00 | 190 620.00 | 763 969.00 | 954 589.00 |
BZ Autres créances | 1 369 170.00 | | 1 369 170.00 | 1 369 170.00 |
CF Disponibilités | 1 647 248.00 | | 1 647 248.00 | 1 647 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 568 501.00 | 297 549.00 | 6 270 952.00 | 6 568 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 418 027.00 | 6 364 228.00 | 8 053 799.00 | 14 418 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 546 344.00 | 490 083.00 | 56 261.00 | 546 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 455 506.00 | 1 455 506.00 | | 1 455 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 834.00 | -1 185 484.00 | | -1 671 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 985.00 | -486 350.00 | | 949 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 696.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 475 437.00 | 541 148.00 | | 1 475 437.00 |
DP Provisions pour risques | 21 811.00 | 36 098.00 | | 21 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 811.00 | 36 098.00 | | 21 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 3 028.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 728.00 | 14 433.00 | | 24 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 573.00 | 21 008.00 | | 37 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 769.00 | 853 618.00 | | 885 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 235.00 | 1 410 782.00 | | 1 012 235.00 |
EA Autres dettes | 2 852 179.00 | 3 135 448.00 | | 2 852 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 743 738.00 | 1 010 254.00 | | 1 743 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 551.00 | 6 448 571.00 | | 6 556 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 799.00 | 7 025 817.00 | | 8 053 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 141 365.00 | 3 784 333.00 | | 4 141 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 16.00 | | 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 24 851.00 | 24 851.00 | |
FG Production vendue services | 10 805 923.00 | 1 467 585.00 | 12 273 508.00 | 10 805 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 805 923.00 | 1 492 436.00 | 12 298 359.00 | 10 805 923.00 |
FM Production stockée | | | 625 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 240 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 811.00 | |
GE Autres charges | | | 14 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | 56 817.00 | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 514.00 | 72 101.00 | | 123 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 696.00 | 31 386.00 | | 16 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 210.00 | 109 406.00 | | 140 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 772.00 | 746 250.00 | | 86 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 772.00 | 746 250.00 | | 86 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 438.00 | -636 844.00 | | 53 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 258.00 | -105 267.00 | | -108 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 390 341.00 | 11 356 885.00 | | 13 390 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 440 356.00 | 11 843 235.00 | | 12 440 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 985.00 | -486 350.00 | | 949 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 308.00 | 252 154.00 | | 176 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 660 360.00 | | 226 598.00 | 7 660 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 798.00 | | 36 546.00 | 509 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 546.00 | 886.00 | 7 849 526.00 | 36 546.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 546 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 546.00 | 886.00 | 6 228 465.00 | 36 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 340.00 | | 3 156.00 | 1 030 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105 116.00 | | 160 781.00 | 6 105 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 106.00 | | 26 115.00 | 15 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 595 042.00 | 472 522.00 | 885.00 | 5 595 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 853.00 | 73 229.00 | | 416 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 459.00 | 13 329.00 | | 607 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 729.00 | 385 964.00 | 886.00 | 4 570 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 098.00 | 21 811.00 | 36 098.00 | 36 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 659.00 | 106 929.00 | 161 659.00 | 161 659.00 |
6T Sur comptes clients | 198 399.00 | 6 683.00 | 14 462.00 | 198 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 058.00 | 113 612.00 | 176 121.00 | 360 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 156.00 | 135 423.00 | 212 219.00 | 396 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 423.00 | 212 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 769.00 | 885 769.00 | | 885 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 894.00 | 356 894.00 | | 356 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 248.00 | 401 248.00 | | 401 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 852 179.00 | 436 993.00 | 773 281.00 | 2 852 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 743 738.00 | 1 743 738.00 | | 1 743 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
UX Autres créances clients | 731 370.00 | | | 731 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 219.00 | | | 223 219.00 |
VB T. V. A. | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
VC Groupe et associés | 671 198.00 | | | 671 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VP Divers | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 242.00 | 175 242.00 | | 175 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 258.00 | | | 548 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 994.00 | 2 419 773.00 | 41 221.00 | 2 460 994.00 |
VW T.V.A. | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 518 979.00 | 4 103 793.00 | 773 281.00 | 6 518 979.00 |