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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 315.00 | 733 292.00 | 62 022.00 | 795 315.00 |
AH Fonds commercial | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
AP Constructions | 298 231.00 | 223 486.00 | 74 744.00 | 298 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105 775.00 | 4 560 986.00 | 544 788.00 | 5 105 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 027.00 | 1 392 295.00 | 287 732.00 | 1 680 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 553.00 | | 261 553.00 | 261 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 039 357.00 | 7 379 390.00 | 1 659 966.00 | 9 039 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669 617.00 | 133 871.00 | 1 535 746.00 | 1 669 617.00 |
BN En cours de production de biens | 3 612 041.00 | 167 517.00 | 3 444 524.00 | 3 612 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 037.00 | | 331 037.00 | 331 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 663.00 | | 232 663.00 | 232 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 935.00 | 241 895.00 | 1 049 039.00 | 1 290 935.00 |
BZ Autres créances | 1 639 585.00 | | 1 639 585.00 | 1 639 585.00 |
CF Disponibilités | 6 142 289.00 | | 6 142 289.00 | 6 142 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 908.00 | | 170 908.00 | 170 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 089 077.00 | 543 283.00 | 14 545 793.00 | 15 089 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 128 434.00 | 7 922 674.00 | 16 205 759.00 | 24 128 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 469 330.00 | 469 330.00 | | 469 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 455 505.00 | | | 1 455 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 1 442 522.00 | | | 1 442 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 949.00 | | | 722 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 759.00 | | | 4 362 759.00 |
DP Provisions pour risques | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 764.00 | | | 3 704 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 137.00 | | | 263 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 667.00 | | | 136 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 854.00 | | | 1 875 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 437.00 | | | 1 568 437.00 |
EA Autres dettes | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 124 080.00 | | | 4 124 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 737 211.00 | | | 11 737 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 205 759.00 | | | 16 205 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 910 544.00 | | | 7 910 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
FG Production vendue services | 16 977 365.00 | | 16 977 365.00 | 16 977 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 017 702.00 | | 17 017 702.00 | 17 017 702.00 |
FM Production stockée | | | 848 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 072 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 490 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 438 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 789.00 | |
GE Autres charges | | | 9 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 472 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 526.00 | | | 270 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 842.00 | | | 330 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 028.00 | | | 303 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 404 072.00 | | | 18 404 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 681 122.00 | | | 17 681 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 949.00 | | | 722 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 039.00 | | | 150 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 603 542.00 | | 548 906.00 | 8 603 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 330.00 | | | 469 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 090.00 | 9 039 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 090.00 | 7 166 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 900.00 | | 49 675.00 | 1 077 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 872 424.00 | | 4 075 641.00 | 6 872 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 887.00 | | 91 667.00 | 183 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 146 807.00 | 345 673.00 | 113 091.00 | 7 146 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 191.00 | 13 139.00 | | 456 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 750.00 | 37 543.00 | | 695 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 867.00 | 294 992.00 | 113 091.00 | 5 994 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 448.00 | 105 789.00 | 20 448.00 | 20 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 448.00 | 105 789.00 | 20 448.00 | 20 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 789.00 | 20 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 855.00 | 1 875 855.00 | | 1 875 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 568 437.00 | 1 568 437.00 | | 1 568 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 124 080.00 | 4 124 080.00 | | 4 124 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 554.00 | | 261 554.00 | 261 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 935.00 | 1 290 935.00 | | 1 290 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704 764.00 | 276 904.00 | 3 052 860.00 | 3 704 764.00 |
VI Groupe et associés | 263 137.00 | 263 137.00 | | 263 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 300 000.00 | | | -3 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639 585.00 | 1 639 585.00 | | 1 639 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 983.00 | 3 101 429.00 | 261 554.00 | 3 362 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 600 544.00 | 8 172 684.00 | 3 052 860.00 | 11 600 544.00 |