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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 133.00 | 663 418.00 | 59 714.00 | 723 133.00 |
AH Fonds commercial | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
AP Constructions | 301 859.00 | 188 032.00 | 113 827.00 | 301 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 807 130.00 | 4 186 517.00 | 620 612.00 | 4 807 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 596.00 | 1 281 872.00 | 131 724.00 | 1 413 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 143 406.00 | 6 742 188.00 | 1 401 218.00 | 8 143 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 762.00 | 116 604.00 | 983 158.00 | 1 099 762.00 |
BN En cours de production de biens | 1 762 818.00 | 88 904.00 | 1 673 914.00 | 1 762 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 240.00 | | 418 240.00 | 418 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 509.00 | | 317 509.00 | 317 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 976.00 | 213 707.00 | 1 117 268.00 | 1 330 976.00 |
BZ Autres créances | 1 820 562.00 | | 1 820 562.00 | 1 820 562.00 |
CF Disponibilités | 3 056 645.00 | | 3 056 645.00 | 3 056 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 349.00 | | 157 349.00 | 157 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 963 861.00 | 419 215.00 | 9 544 645.00 | 9 963 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 107 267.00 | 7 161 403.00 | 10 945 864.00 | 18 107 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 469 330.00 | 422 348.00 | 46 982.00 | 469 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 455 506.00 | 1 455 506.00 | | 1 455 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 281 642.00 | | | 281 642.00 |
DH Report à nouveau | | -721 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 063.00 | 1 003 492.00 | | 970 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 448 992.00 | 2 478 929.00 | | 3 448 992.00 |
DP Provisions pour risques | 62 760.00 | 51 788.00 | | 62 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 760.00 | 51 788.00 | | 62 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 1 817.00 | | 1 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 926.00 | 431.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 444.00 | 1 346 831.00 | | 1 522 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 289.00 | 1 247 465.00 | | 1 729 289.00 |
EA Autres dettes | 2 179 445.00 | 2 520 493.00 | | 2 179 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998 166.00 | 966 614.00 | | 1 998 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 434 112.00 | 6 085 404.00 | | 7 434 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 864.00 | 8 616 120.00 | | 10 945 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 879.00 | 6 084 973.00 | | 5 550 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 305.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 792 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 861 019.00 | |
FM Production stockée | | | 789 012.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 955 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -508 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 812 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 685 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 760.00 | |
GE Autres charges | | | 23 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 786 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 587.00 | 17 294.00 | | 29 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 587.00 | 17 294.00 | | 91 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 096.00 | 26 427.00 | | 86 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 300.00 | 65 422.00 | | 62 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 396.00 | 91 849.00 | | 148 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 809.00 | -74 555.00 | | -56 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 657.00 | | | 171 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 639.00 | -71 271.00 | | -63 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 061 050.00 | 14 641 035.00 | | 16 061 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 090 987.00 | 13 637 543.00 | | 15 090 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 063.00 | 1 003 492.00 | | 970 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 745.00 | 116 224.00 | | 68 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 871 091.00 | | | 7 871 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 912.00 | | | 429 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 143 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 566 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 579.00 | | | 650 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 431 496.00 | | | 6 431 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327 202.00 | 416 500.00 | 1 515.00 | 6 327 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 323.00 | 46 025.00 | | 376 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 163.00 | 29 770.00 | 1 515.00 | 635 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315 716.00 | 340 705.00 | | 5 315 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 788.00 | 62 760.00 | 51 788.00 | 51 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 788.00 | 62 760.00 | 51 788.00 | 51 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 760.00 | 51 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 444.00 | 1 522 444.00 | | 1 522 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181 287.00 | 300 980.00 | 1 093 940.00 | 2 181 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 998 166.00 | 1 998 166.00 | | 1 998 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 976.00 | | | 1 330 976.00 |
VP Divers | 1 820 562.00 | | | 1 820 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729 289.00 | 1 729 289.00 | | 1 729 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 349.00 | | | 157 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 781.00 | 3 308 886.00 | 51 894.00 | 3 360 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 431 186.00 | 5 550 879.00 | 1 093 940.00 | 7 431 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |