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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 335.00 | 793 313.00 | 37 022.00 | 830 335.00 |
AH Fonds commercial | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
AP Constructions | 440 917.00 | 279 015.00 | 161 902.00 | 440 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 018 428.00 | 4 959 394.00 | 2 059 034.00 | 7 018 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 508.00 | 1 556 999.00 | 297 509.00 | 1 854 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 533.00 | | 119 533.00 | 119 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 554.00 | | 261 554.00 | 261 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 363 475.00 | 8 073 125.00 | 3 290 351.00 | 11 363 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464 979.00 | 146 358.00 | 2 318 621.00 | 2 464 979.00 |
BN En cours de production de biens | 2 961 175.00 | 28 149.00 | 2 933 026.00 | 2 961 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 875 606.00 | | 875 606.00 | 875 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 332.00 | | 200 332.00 | 200 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665 145.00 | 241 895.00 | 2 423 250.00 | 2 665 145.00 |
BZ Autres créances | 2 149 753.00 | 140 767.00 | 2 008 986.00 | 2 149 753.00 |
CF Disponibilités | 765 790.00 | | 765 790.00 | 765 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 592.00 | | 124 592.00 | 124 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 207 372.00 | 557 170.00 | 11 650 202.00 | 12 207 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 570 842.00 | 8 630 294.00 | 14 940 553.00 | 23 570 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 491 940.00 | 484 403.00 | 7 537.00 | 491 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 455 506.00 | 1 455 506.00 | | 1 455 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 2 165 473.00 | 2 165 473.00 | | 2 165 473.00 |
DH Report à nouveau | -757 891.00 | | | -757 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956.00 | -757 891.00 | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 824.00 | 3 604 868.00 | | 3 607 824.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DP Provisions pour risques | 82 581.00 | 62 850.00 | | 82 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 581.00 | 62 850.00 | | 82 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 073 399.00 | 3 091 361.00 | | 4 073 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 5 083.00 | | 1 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 040.00 | 1 668 117.00 | | 2 899 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 859.00 | 1 433 631.00 | | 1 483 859.00 |
EA Autres dettes | 56 671.00 | 43 180.00 | | 56 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 698 626.00 | 2 783 402.00 | | 2 698 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 215 148.00 | 9 026 330.00 | | 11 215 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 940 553.00 | 12 729 048.00 | | 14 940 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 639 994.00 | 6 203 891.00 | | 7 639 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 482 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 551 519.00 | |
FM Production stockée | | | 504 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 758 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 255 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 858 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 655 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 581.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 199 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 443.00 | 25 902.00 | | 14 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | 120.00 | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 044.00 | 26 022.00 | | 18 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 887.00 | 7 731.00 | | 55 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 887.00 | 7 731.00 | | 55 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 843.00 | 18 291.00 | | -37 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 895.00 | -117 631.00 | | -67 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 280 654.00 | 15 242 203.00 | | 18 280 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 277 698.00 | 16 000 094.00 | | 18 277 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956.00 | -757 891.00 | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 347 443.00 | | 2 037 581.00 | 9 347 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491 940.00 | | | 491 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 551.00 | 11 363 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 491 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 551.00 | 9 433 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 995.00 | | 18 600.00 | 1 143 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 435 954.00 | | 2 018 981.00 | 7 435 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 554.00 | | | 275 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 705 456.00 | 374 168.00 | 6 499.00 | 7 705 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 867.00 | 7 537.00 | | 476 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 165.00 | 27 148.00 | | 766 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462 424.00 | 339 483.00 | 6 499.00 | 6 462 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 850.00 | 82 581.00 | 62 850.00 | 62 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 850.00 | 82 581.00 | 62 850.00 | 62 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 581.00 | 62 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 899 040.00 | 2 899 040.00 | | 2 899 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 859.00 | 1 483 859.00 | | 1 483 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 698 626.00 | 2 698 626.00 | | 2 698 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 554.00 | | 261 554.00 | 261 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 145.00 | 2 665 145.00 | | 2 665 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 070 204.00 | 496 607.00 | 3 534 209.00 | 4 070 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 156.00 | | | 333 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 149 753.00 | 2 149 753.00 | | 2 149 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 592.00 | 124 592.00 | | 124 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 044.00 | 4 939 490.00 | 261 554.00 | 5 201 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 213 591.00 | 7 639 994.00 | 3 534 209.00 | 11 213 591.00 |