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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 579.00 | 635 163.00 | 15 416.00 | 650 579.00 |
AH Fonds commercial | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 257 869.00 | 163 477.00 | 94 392.00 | 257 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741 029.00 | 3 910 929.00 | 830 100.00 | 4 741 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 915.00 | 1 241 310.00 | 100 605.00 | 1 341 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 871 091.00 | 6 327 202.00 | 1 543 889.00 | 7 871 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 051.00 | 95 310.00 | 495 741.00 | 591 051.00 |
BN En cours de production de biens | 1 283 945.00 | 95 543.00 | 1 188 402.00 | 1 283 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 101.00 | | 108 101.00 | 108 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 359.00 | | 188 359.00 | 188 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 535.00 | 210 908.00 | 1 384 627.00 | 1 595 535.00 |
BZ Autres créances | 1 443 722.00 | | 1 443 722.00 | 1 443 722.00 |
CF Disponibilités | 2 079 285.00 | | 2 079 285.00 | 2 079 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 994.00 | | 183 994.00 | 183 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 473 993.00 | 401 761.00 | 7 072 232.00 | 7 473 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 345 084.00 | 6 728 964.00 | 8 616 120.00 | 15 345 084.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 912.00 | 376 323.00 | 53 589.00 | 429 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 455 506.00 | 1 455 506.00 | | 1 455 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DH Report à nouveau | -721 850.00 | -1 671 834.00 | | -721 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 492.00 | 949 985.00 | | 1 003 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 929.00 | 1 475 437.00 | | 2 478 929.00 |
DP Provisions pour risques | 51 788.00 | 21 811.00 | | 51 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 788.00 | 21 811.00 | | 51 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752.00 | 329.00 | | 1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 24 728.00 | | 1 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | 37 573.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 831.00 | 885 769.00 | | 1 346 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 465.00 | 1 012 235.00 | | 1 247 465.00 |
EA Autres dettes | 2 520 493.00 | 2 852 179.00 | | 2 520 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966 614.00 | 1 743 738.00 | | 966 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 404.00 | 6 556 551.00 | | 6 085 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 616 120.00 | 8 053 799.00 | | 8 616 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
FG Production vendue services | 13 045 724.00 | 1 452 998.00 | 14 498 722.00 | 13 045 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 076 783.00 | 1 452 998.00 | 14 529 781.00 | 13 076 783.00 |
FM Production stockée | | | -196 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 612 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 788.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 568 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 295.00 | 123 514.00 | | 17 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 295.00 | 140 210.00 | | 17 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 427.00 | 86 772.00 | | 26 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 850.00 | 86 772.00 | | 91 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 555.00 | 53 438.00 | | -74 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 271.00 | -108 258.00 | | -71 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 641 035.00 | 13 390 341.00 | | 14 641 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 637 543.00 | 12 440 356.00 | | 13 637 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 492.00 | 949 985.00 | | 1 003 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 225.00 | 176 308.00 | | 116 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 849 526.00 | | 369 300.00 | 7 849 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 546 344.00 | | 62 110.00 | 546 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 133.00 | 26 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 989.00 | 255 746.00 | 7 871 091.00 | 91 989.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 178 542.00 | 429 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 070.00 | 982 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 989.00 | | 6 431 496.00 | 91 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 496.00 | | 413.00 | 1 033 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 228 465.00 | | 295 020.00 | 6 228 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 221.00 | | 11 757.00 | 41 221.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 066 679.00 | 439 064.00 | 178 540.00 | 6 066 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 083.00 | 64 782.00 | 178 541.00 | 490 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 789.00 | 14 374.00 | | 620 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955 807.00 | 359 908.00 | 1.00 | 4 955 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 811.00 | 51 788.00 | 21 811.00 | 21 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 929.00 | 190 853.00 | 106 929.00 | 106 929.00 |
6T Sur comptes clients | 190 620.00 | 49 931.00 | 29 643.00 | 190 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 549.00 | 240 784.00 | 136 572.00 | 297 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 360.00 | 292 572.00 | 158 383.00 | 319 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 572.00 | 158 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 831.00 | 1 346 831.00 | | 1 346 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 895.00 | 371 895.00 | | 371 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 808.00 | 443 808.00 | | 443 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520 493.00 | 372 550.00 | 1 202 848.00 | 2 520 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966 614.00 | 966 614.00 | | 966 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 040.00 | | | 1 340 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 495.00 | | | 255 495.00 |
VB T. V. A. | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
VC Groupe et associés | 940 129.00 | | | 940 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VP Divers | 136 660.00 | | | 136 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 055.00 | 203 055.00 | | 203 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 743.00 | | | 284 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 994.00 | | | 183 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250 096.00 | 3 223 252.00 | 26 844.00 | 3 250 096.00 |
VW T.V.A. | 228 708.00 | 228 708.00 | | 228 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 973.00 | 3 937 030.00 | 1 202 848.00 | 6 084 973.00 |