| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 640.00 | 695 749.00 | 49 890.00 | 745 640.00 |
AH Fonds commercial | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
AP Constructions | 326 339.00 | 232 829.00 | 93 509.00 | 326 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901 460.00 | 4 424 012.00 | 477 447.00 | 4 901 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 915.00 | 1 338 024.00 | 281 890.00 | 1 619 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 887.00 | | 169 887.00 | 169 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 603 541.00 | 7 146 807.00 | 1 456 734.00 | 8 603 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 265.00 | 91 267.00 | 1 142 998.00 | 1 234 265.00 |
BN En cours de production de biens | 2 690 116.00 | 133 468.00 | 2 556 648.00 | 2 690 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 154.00 | | 404 154.00 | 404 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 912.00 | | 274 912.00 | 274 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 651.00 | 248 578.00 | 1 436 073.00 | 1 684 651.00 |
BZ Autres créances | 966 371.00 | | 966 371.00 | 966 371.00 |
CF Disponibilités | 4 516 936.00 | | 4 516 936.00 | 4 516 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 044.00 | | 209 044.00 | 209 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 980 450.00 | 473 313.00 | 11 507 137.00 | 11 980 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 583 992.00 | 7 620 120.00 | 12 963 872.00 | 20 583 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 469 330.00 | 456 190.00 | 13 139.00 | 469 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 455 506.00 | 1 455 506.00 | | 1 455 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 251 705.00 | 281 642.00 | | 251 705.00 |
DH Report à nouveau | -450 000.00 | | | -450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 817.00 | 970 063.00 | | 1 640 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 809.00 | 3 448 992.00 | | 3 639 809.00 |
DP Provisions pour risques | 20 448.00 | 62 760.00 | | 20 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 448.00 | 62 760.00 | | 20 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 183.00 | 1 842.00 | | 925 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | 2 926.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 435.00 | 1 522 444.00 | | 1 561 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 127.00 | 1 729 289.00 | | 1 767 127.00 |
EA Autres dettes | 2 030 726.00 | 2 179 445.00 | | 2 030 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 628 710.00 | 1 998 166.00 | | 2 628 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 303 614.00 | 7 434 112.00 | | 9 303 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 963 872.00 | 10 945 864.00 | | 12 963 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 255 554.00 | 5 550 879.00 | | 7 255 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
FG Production vendue services | 17 560 192.00 | | 17 560 192.00 | 17 560 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 598 781.00 | | 17 598 781.00 | 17 598 781.00 |
FM Production stockée | | | 913 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 825 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 203 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 544 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 281 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 294.00 | 29 587.00 | | 12 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 061.00 | 62 000.00 | | 9 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 356.00 | 91 587.00 | | 21 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 655.00 | 86 096.00 | | 179 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 965.00 | 148 396.00 | | 17 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 390.00 | -56 809.00 | | 3 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 615.00 | 171 657.00 | | 193 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 737.00 | -63 639.00 | | 403 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 856 865.00 | 16 061 050.00 | | 18 856 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 216 047.00 | 15 090 987.00 | | 17 216 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 817.00 | 970 063.00 | | 1 640 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 324.00 | 68 745.00 | | 68 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 143 406.00 | | 527 147.00 | 8 143 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 330.00 | | | 469 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 807.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 807.00 | 183 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 012.00 | 8 603 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 205.00 | 6 872 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 393.00 | | 22 508.00 | 1 055 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566 789.00 | | 350 839.00 | 6 566 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 894.00 | | 153 800.00 | 51 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742 188.00 | 405 620.00 | 1 000.00 | 6 742 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422 348.00 | 33 843.00 | | 422 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 418.00 | 32 332.00 | | 663 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656 422.00 | 339 445.00 | 1 000.00 | 5 656 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 760.00 | 20 448.00 | 62 760.00 | 62 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 760.00 | 20 448.00 | 62 760.00 | 62 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 448.00 | 62 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 436.00 | 1 561 436.00 | | 1 561 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955 910.00 | 1 259 281.00 | 1 100 892.00 | 2 955 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 628 710.00 | 2 628 710.00 | | 2 628 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 887.00 | | 169 887.00 | 169 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 651.00 | 1 684 651.00 | | 1 684 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 39 000.00 | 312 000.00 | 390 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VP Divers | 966 371.00 | 966 371.00 | | 966 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767 128.00 | 1 767 128.00 | | 1 767 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 044.00 | 209 044.00 | | 209 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 954.00 | 2 860 067.00 | 169 887.00 | 3 029 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 303 184.00 | 7 255 555.00 | 1 412 892.00 | 9 303 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |