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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 735.00 | 766 165.00 | 45 570.00 | 811 735.00 |
AH Fonds commercial | 332 260.00 | | 332 260.00 | 332 260.00 |
AP Constructions | 311 917.00 | 250 896.00 | 61 021.00 | 311 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356 331.00 | 4 743 663.00 | 612 667.00 | 5 356 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 653.00 | 1 467 864.00 | 284 789.00 | 1 752 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 553.00 | | 261 553.00 | 261 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 347 443.00 | 7 705 455.00 | 1 641 987.00 | 9 347 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 847 415.00 | 188 322.00 | 1 659 093.00 | 1 847 415.00 |
BN En cours de production de biens | 2 725 799.00 | 66 651.00 | 2 659 148.00 | 2 725 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 120.00 | | 606 120.00 | 606 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 986.00 | | 309 986.00 | 309 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 262.00 | 241 895.00 | 1 418 366.00 | 1 660 262.00 |
BZ Autres créances | 990 017.00 | 140 767.00 | 849 250.00 | 990 017.00 |
CF Disponibilités | 3 458 615.00 | | 3 458 615.00 | 3 458 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 480.00 | | 126 480.00 | 126 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 724 696.00 | 637 635.00 | 11 087 060.00 | 11 724 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 072 139.00 | 8 343 091.00 | 12 729 048.00 | 21 072 139.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 491 940.00 | 476 866.00 | 15 073.00 | 491 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 455 506.00 | | | 1 455 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 2 165 472.00 | | | 2 165 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 891.00 | | | -757 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604 868.00 | | | 3 604 868.00 |
DN Avances conditionnées | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DO TOTAL (II) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DP Provisions pour risques | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091 360.00 | | | 3 091 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 117.00 | | | 1 668 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 631.00 | | | 1 433 631.00 |
EA Autres dettes | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783 402.00 | | | 2 783 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 026 330.00 | | | 9 026 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 729 048.00 | | | 12 729 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 891.00 | | | 6 203 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
FG Production vendue services | 11 633 043.00 | 3 633 979.00 | 15 267 022.00 | 11 633 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 649 501.00 | 3 633 979.00 | 15 283 480.00 | 11 649 501.00 |
FM Production stockée | | | -611 159.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 215 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 302 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 283 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 042 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -893 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 631.00 | | | -117 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 242 203.00 | | | 15 242 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 000 094.00 | | | 16 000 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 891.00 | | | -757 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 330.00 | 22 610.00 | | 469 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 315.00 | 16 420.00 | | 795 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 554.00 | | | 275 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379 391.00 | 327 956.00 | 1 891.00 | 7 379 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469 330.00 | 7 537.00 | | 469 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 293.00 | 32 872.00 | | 733 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176 768.00 | 287 547.00 | 1 891.00 | 6 176 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 789.00 | 62 850.00 | 105 789.00 | 105 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 789.00 | 62 850.00 | 105 789.00 | 105 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 850.00 | 105 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 261 554.00 | | 261 554.00 | 261 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 262.00 | 1 660 262.00 | | 1 660 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 018.00 | 990 018.00 | | 990 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 481.00 | 126 481.00 | | 126 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 315.00 | 2 776 761.00 | 261 554.00 | 3 038 315.00 |