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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 411.00 | 481 395.00 | 294 018.00 | 775 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 693.00 | 261 410.00 | 260 283.00 | 521 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 363.00 | 742 805.00 | 798 557.00 | 1 541 363.00 |
BT Marchandises | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730 346.00 | 829 161.00 | 4 901 185.00 | 5 730 346.00 |
BZ Autres créances | 19 422 890.00 | | 19 422 890.00 | 19 422 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 847.00 | | 921 847.00 | 921 847.00 |
CF Disponibilités | 2 168 873.00 | | 2 168 873.00 | 2 168 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801 958.00 | | 801 958.00 | 801 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 141 619.00 | 829 161.00 | 28 312 457.00 | 29 141 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 682 981.00 | 1 571 967.00 | 29 111 015.00 | 30 682 981.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 722 348.00 | | | 1 722 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 254.00 | | | 1 855 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 402.00 | | | 3 689 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886 451.00 | | | 2 886 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 453.00 | | | 938 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843 729.00 | | | 1 843 729.00 |
EA Autres dettes | 19 747 979.00 | | | 19 747 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 421 612.00 | | | 25 421 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 111 015.00 | | | 29 111 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 603 370.00 | | | 22 603 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 949.00 | | 1 011 949.00 | 1 011 949.00 |
FG Production vendue services | 11 977 266.00 | | 11 977 266.00 | 11 977 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 989 215.00 | | 12 989 215.00 | 12 989 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 645 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 173.00 | |
GE Autres charges | | | 252 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 143 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 501 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237 303.00 | | | 237 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 857.00 | | | -13 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 999.00 | | | 281 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 713 284.00 | | | 13 713 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 858 030.00 | | | 11 858 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 254.00 | | | 1 855 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 031.00 | | 390 681.00 | 1 271 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 063.00 | 6 504.00 | 210 391.00 | 19 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 063.00 | 101 286.00 | 1 541 363.00 | 19 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 520.00 | 809 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 262.00 | 521 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 596.00 | | 83 202.00 | 731 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 692.00 | | 188 263.00 | 422 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 743.00 | | 119 215.00 | 116 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 878.00 | 153 709.00 | 94 782.00 | 683 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 907.00 | 112 008.00 | 5 520.00 | 374 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 970.00 | 41 702.00 | 89 262.00 | 308 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 953 648.00 | 393 173.00 | 517 660.00 | 953 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 648.00 | 393 173.00 | 517 660.00 | 953 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 648.00 | 393 173.00 | 522 660.00 | 958 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 173.00 | 522 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 453.00 | 938 453.00 | | 938 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 616.00 | 771 616.00 | | 771 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 882.00 | 452 882.00 | | 452 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 747 979.00 | 19 747 979.00 | | 19 747 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 835 297.00 | | | 4 835 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 895 049.00 | | | 895 049.00 |
VB T. V. A. | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 886 451.00 | 68 209.00 | | 2 886 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
VP Divers | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 656.00 | 166 656.00 | | 166 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 172 744.00 | | | 19 172 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 958.00 | | | 801 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 035 523.00 | 25 955 194.00 | 80 329.00 | 26 035 523.00 |
VW T.V.A. | 452 574.00 | 452 574.00 | | 452 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 421 612.00 | 22 603 370.00 | | 25 421 612.00 |