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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879 154.00 | 592 639.00 | 286 515.00 | 879 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 949.00 | 338 562.00 | 235 387.00 | 573 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 994.00 | | 87 994.00 | 87 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 527.00 | 931 202.00 | 817 326.00 | 1 748 527.00 |
BT Marchandises | 175 593.00 | | 175 593.00 | 175 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 881 451.00 | 830 847.00 | 5 050 604.00 | 5 881 451.00 |
BZ Autres créances | 25 110 928.00 | | 25 110 928.00 | 25 110 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 3 542 761.00 | | 3 542 761.00 | 3 542 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 509.00 | | 300 509.00 | 300 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 026 613.00 | 830 847.00 | 34 195 766.00 | 35 026 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 775 140.00 | 1 762 048.00 | 35 013 091.00 | 36 775 140.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 602.00 | | | 1 877 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 801.00 | | | 1 926 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 403.00 | | | 3 917 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 993.00 | | | 2 793 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 660.00 | | | 1 106 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 102.00 | | | 2 018 102.00 |
EA Autres dettes | 24 937 600.00 | | | 24 937 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 333.00 | | | 239 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 095 689.00 | | | 31 095 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 013 091.00 | | | 35 013 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 432 252.00 | | | 28 432 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 974.00 | | 1 192 974.00 | 1 192 974.00 |
FG Production vendue services | 13 163 381.00 | | 13 163 381.00 | 13 163 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 356 355.00 | | 14 356 355.00 | 14 356 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 918 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 494 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 598.00 | |
GE Autres charges | | | 356 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 264 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 783.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246 252.00 | | | 246 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 372.00 | | | -10 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 865.00 | | | 383 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 754.00 | | | 277 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 991 445.00 | | | 14 991 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 064 644.00 | | | 13 064 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 801.00 | | | 1 926 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 363.00 | | 207 164.00 | 1 541 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 278.00 | | 145 243.00 | 809 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 693.00 | | 52 256.00 | 521 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 391.00 | | 9 665.00 | 210 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 805.00 | 188 396.00 | | 742 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 395.00 | 111 244.00 | | 481 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 410.00 | 77 152.00 | | 261 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829 161.00 | 486 598.00 | 484 912.00 | 829 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 161.00 | 486 598.00 | 484 912.00 | 829 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 161.00 | 486 598.00 | 484 912.00 | 829 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 598.00 | 484 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 660.00 | 1 106 660.00 | | 1 106 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 835.00 | 846 835.00 | | 846 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 383.00 | 474 383.00 | | 474 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 937 600.00 | 24 937 600.00 | | 24 937 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 333.00 | 239 333.00 | | 239 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
UX Autres créances clients | 4 974 628.00 | | | 4 974 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 906 823.00 | | | 906 823.00 |
VB T. V. A. | 155 643.00 | | | 155 643.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 793 993.00 | 130 557.00 | | 2 793 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
VP Divers | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 105.00 | 144 105.00 | | 144 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 775 311.00 | | | 24 775 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 509.00 | | | 300 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 380 881.00 | 31 292 887.00 | 87 994.00 | 31 380 881.00 |
VW T.V.A. | 552 778.00 | 552 778.00 | | 552 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 095 689.00 | 28 432 252.00 | | 31 095 689.00 |