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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039 397.00 | 721 072.00 | 318 326.00 | 1 039 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 848.00 | 408 985.00 | 206 863.00 | 615 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 536.00 | 1 130 057.00 | 818 480.00 | 1 948 536.00 |
BT Marchandises | 205 698.00 | | 205 698.00 | 205 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273 131.00 | 469 772.00 | 4 803 359.00 | 5 273 131.00 |
BZ Autres créances | 25 749 007.00 | | 25 749 007.00 | 25 749 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 4 703 552.00 | | 4 703 552.00 | 4 703 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 525.00 | | 187 525.00 | 187 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 120 016.00 | 469 772.00 | 35 650 245.00 | 36 120 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 068 553.00 | 1 599 829.00 | 36 468 724.00 | 38 068 553.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 004 403.00 | | | 2 004 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234 186.00 | | | 2 234 186.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 949.00 | | | 4 357 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 468.00 | | | 2 719 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 997.00 | | | 1 289 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 561.00 | | | 1 822 561.00 |
EA Autres dettes | 26 255 471.00 | | | 26 255 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 110 776.00 | | | 32 110 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 468 724.00 | | | 36 468 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 110 776.00 | | | 32 110 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 599.00 | | 861 599.00 | 861 599.00 |
FG Production vendue services | 12 619 511.00 | | 12 619 511.00 | 12 619 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 481 110.00 | | 13 481 110.00 | 13 481 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 049 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 272 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 237.00 | |
GE Autres charges | | | 464 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 399 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 649 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286 299.00 | | | 286 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 232.00 | | | 176 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 113.00 | | | 169 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 010.00 | | | 335 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 137.00 | | | 215 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 296 372.00 | | | 14 296 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 062 186.00 | | | 12 062 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234 186.00 | | | 2 234 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 527.00 | | 250 824.00 | 1 748 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 879.00 | 195 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 815.00 | 1 948 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 936.00 | 615 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 522.00 | | 182 956.00 | 954 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 949.00 | | 67 835.00 | 573 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 057.00 | | 33.00 | 220 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 202.00 | 223 191.00 | 24 336.00 | 931 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592 639.00 | 128 432.00 | | 592 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 562.00 | 94 759.00 | 24 336.00 | 338 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830 847.00 | 162 237.00 | 523 312.00 | 830 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 847.00 | 162 237.00 | 523 312.00 | 830 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 847.00 | 162 237.00 | 523 312.00 | 830 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 237.00 | 523 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 997.00 | 1 289 997.00 | | 1 289 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756 053.00 | 756 053.00 | | 756 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 999.00 | 446 999.00 | | 446 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 255 471.00 | 26 255 471.00 | | 26 255 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 761 797.00 | | | 4 761 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 334.00 | | | 511 334.00 |
VB T. V. A. | 177 343.00 | | | 177 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 719 468.00 | 2 719 468.00 | | 2 719 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 897.00 | | | 143 897.00 |
VP Divers | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 366 162.00 | | | 25 366 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 525.00 | | | 187 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 283 812.00 | 31 209 664.00 | 74 148.00 | 31 283 812.00 |
VW T.V.A. | 487 135.00 | 487 135.00 | | 487 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 110 776.00 | 32 110 776.00 | | 32 110 776.00 |