| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443 774.00 | 1 420 772.00 | 1 023 002.00 | 2 443 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 238.00 | 22 687.00 | 143 552.00 | 166 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 499.00 | 644 689.00 | 193 810.00 | 838 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 698 244.00 | 2 088 147.00 | 1 610 097.00 | 3 698 244.00 |
BT Marchandises | 155 885.00 | 65 170.00 | 90 715.00 | 155 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 535 723.00 | 203 762.00 | 5 331 961.00 | 5 535 723.00 |
BZ Autres créances | 26 494 517.00 | | 26 494 517.00 | 26 494 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 524 365.00 | | 3 524 365.00 | 3 524 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 948.00 | | 292 948.00 | 292 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 015 413.00 | 268 932.00 | 35 746 481.00 | 36 015 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 713 657.00 | 2 357 079.00 | 37 356 577.00 | 39 713 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 657.00 | | | 220 657.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 560.00 | 65 040.00 | | 64 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 410.00 | 2 473 275.00 | | 2 506 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 670.00 | 1 433 135.00 | | 1 157 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 640.00 | 4 021 450.00 | | 3 778 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 654.00 | 3 633 326.00 | | 227 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 931.00 | 2 373 726.00 | | 2 922 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 029.00 | 1 015 060.00 | | 1 306 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 067 254.00 | 2 059 048.00 | | 2 067 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 054.00 | 73 331.00 | | 3 054.00 |
EA Autres dettes | 27 051 016.00 | 28 400 788.00 | | 27 051 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 577 938.00 | 37 555 278.00 | | 33 577 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 356 577.00 | 41 576 728.00 | | 37 356 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 451 058.00 | 37 327 804.00 | | 33 451 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 941.00 | | 1 004 941.00 | 1 004 941.00 |
FG Production vendue services | 13 059 681.00 | | 13 059 681.00 | 13 059 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 064 623.00 | | 14 064 623.00 | 14 064 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 222 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 829.00 | |
GE Autres charges | | | 489 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 553 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 051.00 | 61 891.00 | | 47 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477 862.00 | 265 772.00 | | 477 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 378.00 | 985.00 | | 77 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 378.00 | 985.00 | | 77 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 378.00 | -985.00 | | -77 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 270.00 | 452 507.00 | | 315 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 491.00 | 135 399.00 | | 139 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 326 244.00 | 16 190 507.00 | | 14 326 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 168 574.00 | 14 757 372.00 | | 13 168 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 670.00 | 1 433 135.00 | | 1 157 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 880.00 | | 513 189.00 | 3 247 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 105.00 | 249 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 825.00 | 3 698 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 720.00 | 2 610 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305 245.00 | | 365 487.00 | 2 305 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 949.00 | | 97 549.00 | 740 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 686.00 | | 50 153.00 | 201 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 178.00 | 383 689.00 | 60 720.00 | 1 765 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 890.00 | 312 288.00 | 60 720.00 | 1 191 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 289.00 | 71 400.00 | | 573 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 093.00 | 4 806.00 | 1 728.00 | 62 093.00 |
6T Sur comptes clients | 268 842.00 | 4 023.00 | 69 103.00 | 268 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 935.00 | 8 829.00 | 70 831.00 | 330 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 935.00 | 8 829.00 | 70 831.00 | 330 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 829.00 | 70 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 029.00 | 1 306 029.00 | | 1 306 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 082.00 | 723 082.00 | | 723 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 420.00 | 577 420.00 | | 577 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 051 016.00 | 27 051 016.00 | | 27 051 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 518.00 | | 80 518.00 | 80 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 315 066.00 | 5 315 066.00 | | 5 315 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 657.00 | | 220 657.00 | 220 657.00 |
VB T. V. A. | 163 713.00 | 163 713.00 | | 163 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 474.00 | 100 595.00 | 126 879.00 | 227 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 922 931.00 | 2 922 931.00 | | 2 922 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 399 794.00 | | | 3 399 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 297 712.00 | 26 297 712.00 | | 26 297 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 948.00 | 292 948.00 | | 292 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 403 706.00 | 32 102 531.00 | 301 175.00 | 32 403 706.00 |
VW T.V.A. | 672 708.00 | 672 708.00 | | 672 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 577 938.00 | 33 451 058.00 | 126 879.00 | 33 577 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |