| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 809.00 | 867 312.00 | 264 497.00 | 1 131 809.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 787.00 | | 241 787.00 | 241 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 081.00 | 483 851.00 | 205 230.00 | 689 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 255.00 | | 74 255.00 | 74 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 994.00 | 1 351 163.00 | 904 831.00 | 2 255 994.00 |
BT Marchandises | 129 420.00 | 16 151.00 | 113 269.00 | 129 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657 102.00 | 403 688.00 | 4 253 414.00 | 4 657 102.00 |
BZ Autres créances | 26 339 664.00 | | 26 339 664.00 | 26 339 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 3 998 637.00 | | 3 998 637.00 | 3 998 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 529.00 | | 401 529.00 | 401 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 597 201.00 | 419 839.00 | 35 177 362.00 | 35 597 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 853 195.00 | 1 771 002.00 | 36 082 193.00 | 37 853 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 360.00 | | 69 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 238 589.00 | 2 004 403.00 | | 2 238 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 183.00 | 2 234 186.00 | | 1 982 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 892.00 | 4 357 949.00 | | 4 339 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 472.00 | | | 475 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598 426.00 | 2 697 543.00 | | 2 598 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 790.00 | 1 289 997.00 | | 734 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 277.00 | 1 822 561.00 | | 1 830 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
EA Autres dettes | 25 949 485.00 | 26 277 396.00 | | 25 949 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 500.00 | 23 278.00 | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 742 301.00 | 32 110 776.00 | | 31 742 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 082 193.00 | 36 468 724.00 | | 36 082 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 365 434.00 | 32 110 776.00 | | 31 365 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 309.00 | | 647 309.00 | 647 309.00 |
FG Production vendue services | 13 285 934.00 | | 13 285 934.00 | 13 285 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 933 243.00 | | 13 933 243.00 | 13 933 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 271 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 086 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 116.00 | |
GE Autres charges | | | 374 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 603.00 | 40 797.00 | | 27 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317 244.00 | 286 299.00 | | 317 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 848.00 | 174 540.00 | | 16 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | 1 692.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 960.00 | 176 232.00 | | 17 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 487.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 818.00 | 1 600.00 | | 3 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 245.00 | 5 031.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 430.00 | 7 118.00 | | 7 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 530.00 | 169 113.00 | | 10 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 941.00 | 335 010.00 | | 379 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 779.00 | 215 137.00 | | 184 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 363 769.00 | 14 296 372.00 | | 14 363 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 381 586.00 | 12 062 186.00 | | 12 381 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 183.00 | 2 234 186.00 | | 1 982 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 536.00 | | 332 237.00 | 1 948 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 193 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 779.00 | 2 255 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 291.00 | 1 373 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 488.00 | 689 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 478.00 | | 240 409.00 | 1 137 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 848.00 | | 91 721.00 | 615 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 210.00 | | 107.00 | 195 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 057.00 | 239 594.00 | 18 488.00 | 1 130 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721 072.00 | 146 241.00 | | 721 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 985.00 | 93 353.00 | 18 488.00 | 408 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 469 772.00 | 164 965.00 | 231 048.00 | 469 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 772.00 | 181 116.00 | 231 048.00 | 469 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 772.00 | 181 116.00 | 231 048.00 | 469 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 790.00 | 734 790.00 | | 734 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 852.00 | 852 852.00 | | 852 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 487.00 | 432 487.00 | | 432 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 949 485.00 | 25 949 485.00 | | 25 949 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 255.00 | | 74 255.00 | 74 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 215 770.00 | 4 215 770.00 | | 4 215 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 332.00 | 441 332.00 | | 441 332.00 |
VB T. V. A. | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 472.00 | 98 605.00 | 376 867.00 | 475 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 598 426.00 | 2 598 426.00 | | 2 598 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 591.00 | 85 591.00 | | 85 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 191.00 | 159 191.00 | | 159 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 103 390.00 | 26 103 390.00 | | 26 103 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 529.00 | 401 529.00 | | 401 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 472 550.00 | 31 398 295.00 | 74 255.00 | 31 472 550.00 |
VW T.V.A. | 385 747.00 | 385 747.00 | | 385 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 742 301.00 | 31 365 434.00 | 376 867.00 | 31 742 301.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |