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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 228.00 | 1 165 425.00 | 454 802.00 | 1 620 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 017.00 | 26 464.00 | 658 553.00 | 685 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 949.00 | 573 289.00 | 167 661.00 | 740 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 880.00 | 1 765 178.00 | 1 482 702.00 | 3 247 880.00 |
BT Marchandises | 194 715.00 | 62 093.00 | 132 623.00 | 194 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 408 430.00 | 268 842.00 | 5 139 587.00 | 5 408 430.00 |
BZ Autres créances | 27 553 396.00 | | 27 553 396.00 | 27 553 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 6 438 735.00 | | 6 438 735.00 | 6 438 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 344.00 | | 812 344.00 | 812 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 424 961.00 | 330 935.00 | 40 094 026.00 | 40 424 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 672 841.00 | 2 096 113.00 | 41 576 728.00 | 43 672 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 040.00 | 67 800.00 | | 65 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 275.00 | 2 320 772.00 | | 2 473 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 135.00 | 1 152 504.00 | | 1 433 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 450.00 | 3 591 075.00 | | 4 021 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633 326.00 | 426 268.00 | | 3 633 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 726.00 | 4 435 358.00 | | 2 373 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 060.00 | 1 000 169.00 | | 1 015 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 048.00 | 1 694 184.00 | | 2 059 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 331.00 | 34 475.00 | | 73 331.00 |
EA Autres dettes | 28 400 788.00 | 26 462 867.00 | | 28 400 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 555 278.00 | 34 060 320.00 | | 37 555 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 576 728.00 | 37 651 396.00 | | 41 576 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 327 804.00 | 33 733 052.00 | | 37 327 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 081 609.00 | | 4 081 609.00 | 4 081 609.00 |
FG Production vendue services | 11 775 525.00 | | 11 775 525.00 | 11 775 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 857 134.00 | | 15 857 134.00 | 15 857 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 089 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 951.00 | |
GE Autres charges | | | 324 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 077 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 29.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 29.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -29.00 | | -985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 507.00 | 208 283.00 | | 452 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 399.00 | 111 811.00 | | 135 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 190 507.00 | 7 406 082.00 | | 16 190 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 757 372.00 | 6 253 578.00 | | 14 757 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 135.00 | 1 152 504.00 | | 1 433 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 922.00 | | 681 431.00 | 2 570 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 201 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 473.00 | 3 247 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | 2 305 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 740 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 625.00 | | 631 888.00 | 1 674 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 564.00 | | 49 543.00 | 694 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 733.00 | | | 201 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 642.00 | 294 537.00 | | 1 470 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 966.00 | 233 924.00 | | 957 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 676.00 | 60 613.00 | | 512 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 456.00 | 43 155.00 | 8 519.00 | 27 456.00 |
6T Sur comptes clients | 327 796.00 | 65 795.00 | 124 749.00 | 327 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 252.00 | 108 951.00 | 133 267.00 | 355 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 252.00 | 108 951.00 | 133 267.00 | 355 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 951.00 | 133 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 060.00 | 1 015 060.00 | | 1 015 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 630.00 | 818 630.00 | | 818 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 538.00 | 544 538.00 | | 544 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 400 788.00 | 28 400 788.00 | | 28 400 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 623.00 | | 82 623.00 | 82 623.00 |
UX Autres créances clients | 5 118 278.00 | 5 118 278.00 | | 5 118 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 152.00 | 290 152.00 | | 290 152.00 |
VB T. V. A. | 204 867.00 | 204 867.00 | | 204 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 633 326.00 | 3 405 852.00 | 227 474.00 | 3 633 326.00 |
VI Groupe et associés | 2 373 726.00 | 2 373 726.00 | | 2 373 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VP Divers | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 308 772.00 | 27 308 772.00 | | 27 308 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 344.00 | 812 344.00 | | 812 344.00 |
VW T.V.A. | 597 202.00 | 597 202.00 | | 597 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 555 278.00 | 37 327 804.00 | 227 474.00 | 37 555 278.00 |