| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473 976.00 | 957 966.00 | 516 010.00 | 1 473 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 649.00 | | 200 649.00 | 200 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 564.00 | 512 676.00 | 181 888.00 | 694 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 922.00 | 1 470 642.00 | 1 100 280.00 | 2 570 922.00 |
BT Marchandises | 221 594.00 | 27 456.00 | 194 137.00 | 221 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 978 878.00 | 327 796.00 | 4 651 082.00 | 4 978 878.00 |
BZ Autres créances | 25 057 196.00 | | 25 057 196.00 | 25 057 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 6 032 203.00 | | 6 032 203.00 | 6 032 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593 161.00 | | 593 161.00 | 593 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 906 367.00 | 355 252.00 | 36 551 116.00 | 36 906 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 477 290.00 | 1 825 894.00 | 37 651 396.00 | 39 477 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 69 120.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 320 772.00 | 2 238 589.00 | | 2 320 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 504.00 | 1 982 183.00 | | 1 152 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 075.00 | 4 339 892.00 | | 3 591 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 268.00 | 475 472.00 | | 426 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435 358.00 | 2 598 426.00 | | 4 435 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 169.00 | 734 790.00 | | 1 000 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694 184.00 | 1 830 277.00 | | 1 694 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 475.00 | 81 351.00 | | 34 475.00 |
EA Autres dettes | 26 462 867.00 | 25 949 485.00 | | 26 462 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 72 500.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 060 320.00 | 31 742 301.00 | | 34 060 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 651 396.00 | 36 082 193.00 | | 37 651 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 733 052.00 | 31 365 434.00 | | 33 733 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
FG Production vendue services | 6 792 428.00 | | 6 792 428.00 | 6 792 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 428.00 | | 7 184 428.00 | 7 184 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 353 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 162 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 472 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 314.00 | 27 603.00 | | 29 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 159 823.00 | 317 244.00 | | 159 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 367.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 818.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 7 430.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 10 530.00 | | -29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 283.00 | 379 941.00 | | 208 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 811.00 | 184 779.00 | | 111 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 406 082.00 | 14 363 769.00 | | 7 406 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 578.00 | 12 381 586.00 | | 6 253 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 504.00 | 1 982 183.00 | | 1 152 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 994.00 | | 314 928.00 | 2 255 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 596.00 | | 301 029.00 | 1 373 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 081.00 | | 5 483.00 | 689 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 318.00 | | 8 416.00 | 193 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 163.00 | 119 479.00 | | 1 351 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 312.00 | 90 654.00 | | 867 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 851.00 | 28 825.00 | | 483 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 151.00 | 11 305.00 | | 16 151.00 |
6T Sur comptes clients | 403 688.00 | 62 442.00 | 138 335.00 | 403 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 839.00 | 73 747.00 | 138 335.00 | 419 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 839.00 | 73 747.00 | 138 335.00 | 419 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 747.00 | 138 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 169.00 | 1 000 169.00 | | 1 000 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 279.00 | 527 279.00 | | 527 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 036.00 | 478 036.00 | | 478 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 462 867.00 | 26 462 867.00 | | 26 462 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
UX Autres créances clients | 4 619 706.00 | 4 619 706.00 | | 4 619 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 172.00 | 359 172.00 | | 359 172.00 |
VB T. V. A. | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 268.00 | 99 000.00 | 327 268.00 | 426 268.00 |
VI Groupe et associés | 4 435 358.00 | 4 435 358.00 | | 4 435 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 318.00 | 164 318.00 | | 164 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 949 355.00 | 24 949 355.00 | | 24 949 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593 161.00 | 593 161.00 | | 593 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 711 906.00 | 30 711 906.00 | | 30 711 906.00 |
VW T.V.A. | 503 562.00 | 503 562.00 | | 503 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 060 320.00 | 33 733 052.00 | 327 268.00 | 34 060 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 426.00 | 107 426.00 | | 55 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 353 343.00 | 776 991.00 | | 353 343.00 |
ST Autres comptes | 1 319 351.00 | 2 748 379.00 | | 1 319 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 578.00 | 580 233.00 | | 294 578.00 |
YT Sous‐traitance | 447 845.00 | 928 670.00 | | 447 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 988.00 | 52 598.00 | | 21 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 803.00 | 141 626.00 | | 97 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 229.00 | 249 052.00 | | 153 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 272 803.00 | 2 857 546.00 | | 1 272 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 581 675.00 | 1 076 548.00 | | 581 675.00 |
ZE Dividendes | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 437 106.00 | 5 086 872.00 | | 2 437 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |