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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 296 564.00 | 32 845.00 | 263 718.00 | 296 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 393.00 | 93 341.00 | 16 052.00 | 109 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 254.00 | 16 237.00 | 33 017.00 | 49 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 027.00 | 144 238.00 | 394 788.00 | 539 027.00 |
BT Marchandises | 135 172.00 | | 135 172.00 | 135 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 485.00 | | 182 485.00 | 182 485.00 |
BZ Autres créances | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
CF Disponibilités | 617 278.00 | | 617 278.00 | 617 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 174.00 | | 991 174.00 | 991 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 201.00 | 144 238.00 | 1 385 963.00 | 1 530 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
DG Autres réserves | 311 451.00 | | | 311 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
DL TOTAL (I) | 852 175.00 | | | 852 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 319.00 | | | 292 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 348.00 | | | 171 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
EA Autres dettes | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 787.00 | | | 533 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 963.00 | | | 1 385 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 650.00 | | | 257 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 817.00 | | 313 245.00 | 474 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 063.00 | 15 971.00 | 539 027.00 | 233 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 063.00 | 15 971.00 | 455 213.00 | 233 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 003.00 | | 313 245.00 | 391 003.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 063.00 | | | 233 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 016.00 | 18 194.00 | 15 971.00 | 142 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 202.00 | 18 194.00 | 15 971.00 | 140 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 348.00 | 171 348.00 | | 171 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
UX Autres créances clients | 182 485.00 | | | 182 485.00 |
VB T. V. A. | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 174.00 | 16 037.00 | 69 620.00 | 292 174.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 612.00 | | | 156 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 724.00 | 238 724.00 | | 238 724.00 |
VW T.V.A. | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 787.00 | 257 650.00 | 69 620.00 | 533 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
ST Autres comptes | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 406.00 | | | 327 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 336.00 | | | 204 336.00 |
ZE Dividendes | 106 509.00 | | | 106 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 673.00 | | | 266 673.00 |