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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 296 564.00 | 42 697.00 | 253 866.00 | 296 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 343.00 | 96 295.00 | 17 048.00 | 113 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 532.00 | 20 978.00 | 32 554.00 | 53 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 255.00 | 161 785.00 | 385 469.00 | 547 255.00 |
BT Marchandises | 141 885.00 | | 141 885.00 | 141 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 707.00 | | 160 707.00 | 160 707.00 |
BZ Autres créances | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CF Disponibilités | 723 595.00 | | 723 595.00 | 723 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 746.00 | | 1 071 746.00 | 1 071 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 001.00 | 161 785.00 | 1 457 216.00 | 1 619 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DG Autres réserves | 321 570.00 | | | 321 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
DL TOTAL (I) | 882 787.00 | | | 882 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 009.00 | | | 321 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 670.00 | | | 135 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
EA Autres dettes | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 429.00 | | | 574 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 216.00 | | | 1 457 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 727.00 | | | 283 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 027.00 | | 10 848.00 | 539 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 547 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 463 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 213.00 | | 10 848.00 | 455 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 238.00 | 20 166.00 | 2 620.00 | 144 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 424.00 | 20 166.00 | 2 620.00 | 142 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 670.00 | 135 670.00 | | 135 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 160 707.00 | | | 160 707.00 |
VB T. V. A. | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 855.00 | 30 153.00 | 122 929.00 | 320 855.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 265.00 | 206 265.00 | | 206 265.00 |
VW T.V.A. | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 429.00 | 283 727.00 | 122 929.00 | 574 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
ST Autres comptes | 119 832.00 | | | 119 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 397.00 | | | 366 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 426.00 | | | 235 426.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 868.00 | | | 257 868.00 |