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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 281 404.00 | 47 241.00 | 234 163.00 | 281 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 020.00 | 94 419.00 | 39 601.00 | 134 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 327.00 | 14 287.00 | 25 040.00 | 39 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 602.00 | 157 762.00 | 398 840.00 | 556 602.00 |
BT Marchandises | 192 328.00 | | 192 328.00 | 192 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 136.00 | 1 363.00 | 230 773.00 | 232 136.00 |
BZ Autres créances | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CF Disponibilités | 726 572.00 | | 726 572.00 | 726 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 428.00 | 1 363.00 | 1 210 064.00 | 1 211 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 031.00 | 159 125.00 | 1 608 905.00 | 1 768 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 409 809.00 | | | 409 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 686.00 | | | 128 686.00 |
DL TOTAL (I) | 978 496.00 | | | 978 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 966.00 | | | 305 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 192.00 | | | 204 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
EA Autres dettes | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 408.00 | | | 630 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 905.00 | | | 1 608 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 931.00 | | | 401 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 745.00 | | 31 136.00 | 543 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 279.00 | 556 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 279.00 | 472 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 931.00 | | 31 136.00 | 459 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 444.00 | 27 596.00 | 18 279.00 | 148 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 630.00 | 27 596.00 | 18 279.00 | 146 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 363.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 192.00 | 204 192.00 | | 204 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
UX Autres créances clients | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 966.00 | 77 488.00 | 107 851.00 | 305 966.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 527.00 | 292 527.00 | | 292 527.00 |
VW T.V.A. | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 408.00 | 401 931.00 | 107 851.00 | 630 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
ST Autres comptes | 139 438.00 | | | 139 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
YT Sous‐traitance | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 447.00 | | | 426 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 829.00 | | | 269 829.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 118.00 | | | 346 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |