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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 283 234.00 | 39 219.00 | 244 015.00 | 283 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 601.00 | 88 399.00 | 30 202.00 | 118 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 077.00 | 19 012.00 | 30 064.00 | 49 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 745.00 | 148 444.00 | 395 300.00 | 543 745.00 |
BT Marchandises | 163 172.00 | | 163 172.00 | 163 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
BZ Autres créances | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CF Disponibilités | 854 903.00 | | 854 903.00 | 854 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 165.00 | | 1 166 165.00 | 1 166 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 910.00 | 148 444.00 | 1 561 466.00 | 1 709 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
DG Autres réserves | 345 651.00 | | | 345 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
DL TOTAL (I) | 949 809.00 | | | 949 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 162.00 | | | 316 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
EA Autres dettes | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 656.00 | | | 611 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 466.00 | | | 1 561 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 271.00 | | | 326 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 255.00 | 9 017.00 | 21 921.00 | 547 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 448.00 | 543 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 448.00 | 459 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 813.00 | | | 83 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 441.00 | 9 017.00 | 21 921.00 | 463 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 785.00 | 21 108.00 | 34 448.00 | 161 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 971.00 | 21 108.00 | 34 448.00 | 159 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 092.00 | 142 092.00 | | 142 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
UX Autres créances clients | 119 599.00 | | | 119 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 162.00 | 30 777.00 | 140 861.00 | 316 162.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 793.00 | 147 793.00 | | 147 793.00 |
VW T.V.A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 656.00 | 326 271.00 | 140 861.00 | 611 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
ST Autres comptes | 129 652.00 | | | 129 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
YT Sous‐traitance | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 074.00 | | | 406 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 996.00 | | | 265 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 296.00 | | | 286 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |