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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 283 388.00 | 67 227.00 | 216 162.00 | 283 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 359.00 | 116 794.00 | 25 565.00 | 142 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 048.00 | 25 792.00 | 35 255.00 | 61 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 609.00 | 211 627.00 | 358 982.00 | 570 609.00 |
BT Marchandises | 133 220.00 | | 133 220.00 | 133 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 429.00 | | 153 429.00 | 153 429.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 1 258 376.00 | | 1 258 376.00 | 1 258 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 688.00 | | 1 563 688.00 | 1 563 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 296.00 | 211 627.00 | 1 922 670.00 | 2 134 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 496 527.00 | 438 497.00 | | 496 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 112.00 | 128 030.00 | | 141 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 639.00 | 1 006 527.00 | | 1 077 639.00 |
DP Provisions pour risques | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 796.00 | 460 188.00 | | 414 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 648.00 | 237 735.00 | | 207 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 707.00 | 158 895.00 | | 184 707.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 32 976.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 952.00 | 889 804.00 | | 817 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 670.00 | 1 896 331.00 | | 1 922 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 480.00 | 675 133.00 | | 444 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 587.00 | | 12 022.00 | 558 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 773.00 | | 12 022.00 | 474 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 335.00 | 26 282.00 | | 185 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 522.00 | 26 282.00 | | 183 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 648.00 | 207 648.00 | | 207 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 153 429.00 | 153 429.00 | | 153 429.00 |
VB T. V. A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 796.00 | 50 057.00 | 293 922.00 | 414 796.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 092.00 | 172 092.00 | | 172 092.00 |
VW T.V.A. | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 219.00 | 444 480.00 | 293 922.00 | 809 219.00 |