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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 283 388.00 | 57 176.00 | 226 212.00 | 283 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 021.00 | 106 361.00 | 27 660.00 | 134 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 364.00 | 19 994.00 | 37 370.00 | 57 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 558 587.00 | 185 345.00 | 373 242.00 | 558 587.00 |
BT Marchandises | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 362.00 | | 205 362.00 | 205 362.00 |
BZ Autres créances | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
CF Disponibilités | 1 148 673.00 | | 1 148 673.00 | 1 148 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 089.00 | | 1 523 089.00 | 1 523 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 675.00 | 185 345.00 | 1 896 331.00 | 2 081 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 438 497.00 | 409 810.00 | | 438 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 030.00 | 128 687.00 | | 128 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 527.00 | 978 497.00 | | 1 006 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 188.00 | 305 966.00 | | 460 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 42.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 735.00 | 204 193.00 | | 237 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 895.00 | 78 927.00 | | 158 895.00 |
EA Autres dettes | 32 976.00 | 41 281.00 | | 32 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 804.00 | 630 409.00 | | 889 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 331.00 | 1 608 906.00 | | 1 896 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 133.00 | 401 932.00 | | 675 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 735.00 | 237 735.00 | | 237 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 895.00 | 158 895.00 | | 158 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
UX Autres créances clients | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 188.00 | 245 517.00 | 143 855.00 | 460 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -154 222.00 | | | -154 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 450.00 | 234 450.00 | | 234 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 804.00 | 675 133.00 | 143 855.00 | 889 804.00 |