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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 283 388.00 | 77 277.00 | 206 112.00 | 283 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 359.00 | 127 295.00 | 15 064.00 | 142 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 517.00 | 32 254.00 | 33 262.00 | 65 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 078.00 | 238 640.00 | 336 438.00 | 575 078.00 |
BT Marchandises | 143 208.00 | 3 100.00 | 140 108.00 | 143 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 034.00 | | 163 034.00 | 163 034.00 |
BZ Autres créances | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CF Disponibilités | 1 220 769.00 | | 1 220 769.00 | 1 220 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 373.00 | 3 100.00 | 1 553 273.00 | 1 556 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 451.00 | 241 740.00 | 1 889 711.00 | 2 131 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 567 639.00 | 496 527.00 | | 567 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 164.00 | 141 112.00 | | 113 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 803.00 | 1 077 639.00 | | 1 120 803.00 |
DP Provisions pour risques | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 848.00 | 414 796.00 | | 364 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 615.00 | 8 733.00 | | 26 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 946.00 | 207 648.00 | | 176 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 702.00 | 184 707.00 | | 171 702.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 2 059.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 830.00 | 817 952.00 | | 741 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 711.00 | 1 922 670.00 | | 1 889 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 609.00 | | 4 469.00 | 570 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 795.00 | | 4 469.00 | 486 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 617.00 | 27 013.00 | | 211 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 803.00 | 27 013.00 | | 209 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 946.00 | 176 946.00 | | 176 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 163 034.00 | 163 034.00 | | 163 034.00 |
VB T. V. A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 848.00 | 78 080.00 | 241 900.00 | 364 848.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 397.00 | 192 397.00 | | 192 397.00 |
VW T.V.A. | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 215.00 | 428 447.00 | 241 900.00 | 715 215.00 |