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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 089.00 | 18 920.00 | 3 169.00 | 22 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 572.00 | 13 618.00 | 30 954.00 | 44 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 662.00 | 32 538.00 | 34 123.00 | 66 662.00 |
BT Marchandises | 395 148.00 | | 395 148.00 | 395 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 104.00 | 44 049.00 | 418 056.00 | 462 104.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 146.00 | 44 049.00 | 1 723 098.00 | 1 767 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 808.00 | 76 587.00 | 1 757 221.00 | 1 833 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 808 265.00 | 677 212.00 | | 808 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 905.00 | 341 053.00 | | 411 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 970.00 | 1 203 065.00 | | 1 404 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 328.00 | 186 108.00 | | 158 328.00 |
EA Autres dettes | 84 767.00 | 53 406.00 | | 84 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 576.00 | 324 593.00 | | 341 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 221.00 | 1 538 333.00 | | 1 757 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 576.00 | 324 593.00 | | 341 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 514 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 563 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 2 158.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 787.00 | 2 158.00 | | 67 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 997.00 | 157 068.00 | | 190 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 703.00 | 2 273 356.00 | | 2 627 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 798.00 | 1 932 303.00 | | 2 215 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 905.00 | 341 053.00 | | 411 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 167.00 | | 11 913.00 | 119 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 419.00 | 66 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 211.00 | 66 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 959.00 | | 11 913.00 | 118 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 075.00 | 11 842.00 | 53 379.00 | 74 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 866.00 | 11 842.00 | 53 171.00 | 73 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 328.00 | 158 328.00 | | 158 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 767.00 | 84 767.00 | | 84 767.00 |
UX Autres créances clients | 416 685.00 | | | 416 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
VB T. V. A. | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 300.00 | 451 112.00 | 49 187.00 | 500 300.00 |
VW T.V.A. | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 575.00 | 341 575.00 | | 341 575.00 |