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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 889.00 | 31 969.00 | 23 920.00 | 55 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 790.00 | 25 568.00 | 29 222.00 | 54 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 680.00 | 57 537.00 | 53 143.00 | 110 680.00 |
BT Marchandises | 507 111.00 | | 507 111.00 | 507 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 625.00 | 30 806.00 | 569 820.00 | 600 625.00 |
BZ Autres créances | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CF Disponibilités | 1 052 845.00 | | 1 052 845.00 | 1 052 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 015.00 | 30 806.00 | 2 187 209.00 | 2 218 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 694.00 | 88 343.00 | 2 240 352.00 | 2 328 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DG Autres réserves | 1 097 242.00 | 990 024.00 | | 1 097 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 463.00 | 457 218.00 | | 491 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 970.00 | 1 632 042.00 | | 1 781 970.00 |
DP Provisions pour risques | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 030.00 | 10 675.00 | | 20 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 240.00 | 199 268.00 | | 298 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 921.00 | 73 979.00 | | 60 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EA Autres dettes | 74 820.00 | 61 244.00 | | 74 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 352.00 | 334 492.00 | | 438 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 352.00 | 1 977 208.00 | | 2 240 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 334 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 968 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 027 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703.00 | 80.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703.00 | 80.00 | | 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 302.00 | 209 120.00 | | 196 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 254.00 | 2 655 919.00 | | 3 044 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 791.00 | 2 198 701.00 | | 2 552 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 463.00 | 457 218.00 | | 491 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 990.00 | | 23 487.00 | 87 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 110 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 110 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 990.00 | | 23 487.00 | 87 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 556.00 | 12 778.00 | 798.00 | 45 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 556.00 | 12 778.00 | 798.00 | 45 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 675.00 | 9 355.00 | | 10 675.00 |
6T Sur comptes clients | 32 011.00 | | 1 206.00 | 32 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 011.00 | | 1 206.00 | 32 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 686.00 | 9 355.00 | 1 206.00 | 42 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 355.00 | 1 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 240.00 | 298 240.00 | | 298 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
UX Autres créances clients | 567 295.00 | 567 295.00 | | 567 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 329.00 | 2 544.00 | 30 785.00 | 33 329.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 058.00 | 627 273.00 | 30 785.00 | 658 058.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 351.00 | 438 351.00 | | 438 351.00 |