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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 856.00 | 47 867.00 | 16 988.00 | 64 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 993.00 | 38 510.00 | 12 483.00 | 50 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 656.00 | 86 378.00 | 30 277.00 | 116 656.00 |
BT Marchandises | 576 332.00 | | 576 332.00 | 576 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 936.00 | 12 316.00 | 656 619.00 | 668 936.00 |
BZ Autres créances | 119 799.00 | | 119 799.00 | 119 799.00 |
CF Disponibilités | 921 452.00 | | 921 452.00 | 921 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 441.00 | 12 316.00 | 2 308 124.00 | 2 320 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 097.00 | 98 695.00 | 2 338 402.00 | 2 437 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 1 166 665.00 | 1 158 287.00 | | 1 166 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 257.00 | 508 378.00 | | 432 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 853.00 | 6 312.00 | | 4 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 056.00 | 1 876 258.00 | | 1 807 056.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 675.00 | 10 675.00 | | 69 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 255.00 | 230 744.00 | | 315 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 960.00 | 95 013.00 | | 71 960.00 |
EA Autres dettes | 74 454.00 | 85 009.00 | | 74 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 670.00 | 410 767.00 | | 461 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 402.00 | 2 297 701.00 | | 2 338 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 670.00 | 410 767.00 | | 461 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 012 354.00 | | 3 012 354.00 | 3 012 354.00 |
FG Production vendue services | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 621.00 | | 3 074 621.00 | 3 074 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 968.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 169.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | 1 752.00 | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | 1 921.00 | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 1 721.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | 200.00 | | 1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 486.00 | 190 083.00 | | 149 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 454.00 | 3 122 164.00 | | 3 096 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 196.00 | 2 613 786.00 | | 2 664 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 257.00 | 508 378.00 | | 432 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 376.00 | | 4 691.00 | 113 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 116 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 115 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 570.00 | | 4 691.00 | 112 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806.00 | | | 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 722.00 | 13 068.00 | 1 412.00 | 74 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 722.00 | 13 068.00 | 1 412.00 | 74 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 675.00 | 59 000.00 | | 10 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | 11 968.00 | 1 205.00 | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | 11 968.00 | 1 205.00 | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 228.00 | 70 968.00 | 1 205.00 | 12 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 968.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 255.00 | 315 255.00 | | 315 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
UX Autres créances clients | 654 157.00 | 654 157.00 | | 654 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 161.00 | 807 577.00 | 15 584.00 | 823 161.00 |
VW T.V.A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 670.00 | 461 670.00 | | 461 670.00 |