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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 032.00 | 281 616.00 | 70 415.00 | 352 032.00 |
AH Fonds commercial | 8 776 521.00 | | 8 776 521.00 | 8 776 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 614 299.00 | 779 316.00 | 2 834 983.00 | 3 614 299.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 75 603.00 | 51 289.00 | 24 314.00 | 75 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 360.00 | 486 791.00 | 786 569.00 | 1 273 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 556.00 | 778 553.00 | 1 111 002.00 | 1 889 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 703.00 | | 476 703.00 | 476 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 074.00 | | 105 074.00 | 105 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 569 629.00 | 2 377 567.00 | 14 192 062.00 | 16 569 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 349.00 | | 114 349.00 | 114 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 680.00 | 5 301.00 | 1 616 379.00 | 1 621 680.00 |
BZ Autres créances | 437 976.00 | | 437 976.00 | 437 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 932.00 | | 588 932.00 | 588 932.00 |
CF Disponibilités | 952 507.00 | | 952 507.00 | 952 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 981.00 | | 122 981.00 | 122 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 428.00 | 5 301.00 | 3 833 127.00 | 3 838 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 408 058.00 | 2 382 868.00 | 18 025 190.00 | 20 408 058.00 |
CU Autres participations | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 109 066.00 | | | 109 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 694.00 | | | 2 367 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 288.00 | | | 534 288.00 |
DL TOTAL (I) | 6 311 048.00 | | | 6 311 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 582 237.00 | | | 9 582 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 839.00 | | | 362 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 454.00 | | | 736 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 001.00 | | | 1 008 001.00 |
EA Autres dettes | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 714 141.00 | | | 11 714 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 025 190.00 | | | 18 025 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 412 428.00 | | | 3 412 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 404 946.00 | | 12 404 946.00 | 12 404 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 404 946.00 | | 12 404 946.00 | 12 404 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 546 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 437 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 035.00 | |
GE Autres charges | | | 52 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 825 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 552.00 | | | 131 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 646 147.00 | | | 12 646 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111 859.00 | | | 12 111 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 288.00 | | | 534 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 557 115.00 | | 10 019 207.00 | 7 557 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 622.00 | 106 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 005.00 | 634 688.00 | 16 569 629.00 | 372 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 12 742 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 005.00 | 631 065.00 | 3 719 797.00 | 372 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 888 215.00 | | 7 855 639.00 | 4 888 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 568.00 | | 2 083 300.00 | 2 639 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 332.00 | | 80 268.00 | 29 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 372 005.00 | | | 372 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 330.00 | 670 045.00 | 630 808.00 | 2 338 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 675.00 | 264 257.00 | | 796 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 655.00 | 405 787.00 | 630 808.00 | 1 541 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 458.00 | | 90 157.00 | 95 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 458.00 | | 90 157.00 | 95 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 458.00 | | 90 157.00 | 95 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 454.00 | 736 454.00 | | 736 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 864.00 | 362 864.00 | | 362 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 512.00 | 495 512.00 | | 495 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 077.00 | | | 1 611 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 547 944.00 | 1 246 231.00 | 5 063 637.00 | 9 547 944.00 |
VI Groupe et associés | 360 773.00 | 360 773.00 | | 360 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 086 994.00 | | | 8 086 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 529.00 | | | 504 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 277.00 | | | 232 277.00 |
VP Divers | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 713.00 | 2 182 639.00 | 105 074.00 | 2 287 713.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 714 141.00 | 3 412 428.00 | 5 063 637.00 | 11 714 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397 111.00 | | | 397 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 963.00 | | | 390 963.00 |
ST Autres comptes | 1 291 503.00 | | | 1 291 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568 070.00 | | | 568 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 623.00 | | | 299 623.00 |
YT Sous‐traitance | 439 178.00 | | | 439 178.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516 664.00 | | | 516 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 707 648.00 | | | 2 707 648.00 |