| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 220.00 | 227 520.00 | 132 700.00 | 360 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 557 487.00 | 582 096.00 | 14 975 391.00 | 15 557 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 614 300.00 | 1 658 692.00 | 1 955 608.00 | 3 614 300.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 369 908.00 | 149 228.00 | 220 680.00 | 369 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 909.00 | 1 564 480.00 | 511 429.00 | 2 075 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 424.00 | 1 642 600.00 | 879 824.00 | 2 522 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 768 460.00 | 5 824 616.00 | 18 943 844.00 | 24 768 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 809.00 | | 461 809.00 | 461 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 066.00 | 22 981.00 | 1 727 086.00 | 1 750 066.00 |
BZ Autres créances | 464 841.00 | | 464 841.00 | 464 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 509.00 | 721.00 | 558 788.00 | 559 509.00 |
CF Disponibilités | 5 202 449.00 | | 5 202 449.00 | 5 202 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 547 723.00 | 23 702.00 | 8 524 022.00 | 8 547 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 316 185.00 | 5 848 317.00 | 27 467 868.00 | 33 316 185.00 |
CU Autres participations | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 643 355.00 | 643 355.00 | | 643 355.00 |
DH Report à nouveau | 6 291 639.00 | 4 832 798.00 | | 6 291 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 107.00 | 1 458 840.00 | | 2 629 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 1 300.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 865 101.00 | 10 236 293.00 | | 12 865 101.00 |
DP Provisions pour risques | 158 176.00 | 158 176.00 | | 158 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 176.00 | 158 176.00 | | 158 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 631 171.00 | 4 820 056.00 | | 11 631 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 404 241.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 715.00 | 343 377.00 | | 850 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 843.00 | 1 032 649.00 | | 1 922 843.00 |
EA Autres dettes | 39 007.00 | 11 316.00 | | 39 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 444 591.00 | 6 611 639.00 | | 14 444 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 467 868.00 | 17 006 109.00 | | 27 467 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 137 268.00 | 3 065 179.00 | | 5 137 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 571.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 698 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 698 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 716 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 363 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 607 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 108 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 074 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 20 400.00 | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 215 954.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60 000.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 003.00 | 32 111.00 | | 19 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 038.00 | 92 111.00 | | 19 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 738.00 | 123 843.00 | | -11 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 238.00 | 161 580.00 | | 321 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 697.00 | 592 689.00 | | 1 112 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 737 649.00 | 11 587 558.00 | | 13 737 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 542.00 | 10 128 718.00 | | 11 108 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 107.00 | 1 458 840.00 | | 2 629 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 989.00 | 6 652.00 | | 4 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 466 098.00 | | 7 625 128.00 | 17 466 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 161.00 | 152 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 766.00 | 24 768 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 019.00 | 19 532 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 586.00 | 5 084 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 811 092.00 | | 6 858 934.00 | 12 811 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 096.00 | | 734 624.00 | 4 470 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 910.00 | | 31 570.00 | 184 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 107.00 | 510 112.00 | 239 699.00 | 4 972 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 861 639.00 | 162 592.00 | 138 019.00 | 1 861 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110 468.00 | 347 520.00 | 101 680.00 | 3 110 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 176.00 | | | 158 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 715.00 | 850 715.00 | | 850 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 922 843.00 | 1 922 843.00 | | 1 922 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 066.00 | 1 713 351.00 | 36 715.00 | 1 750 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 630 884.00 | 2 323 561.00 | 6 902 436.00 | 11 630 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 126 455.00 | | | 7 126 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 841.00 | 464 841.00 | | 464 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 273.00 | 96 531.00 | 3 742.00 | 100 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 526.00 | 2 274 723.00 | 168 803.00 | 2 443 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 444 591.00 | 5 137 268.00 | 6 902 436.00 | 14 444 591.00 |